Red Star Macalline Group Corporation Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.94 | 15.74 | -5.08% | 7.05 | +111.95% |
| P/S |
|
0.7866 | 2.3 | -65.78% |
|
|
| P/BV |
|
0.1494 | 0.6775 | -77.95% |
|
|
| P/FCF |
|
9.41 | -72.38 | -113.01% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.49 | -4.18 | -327.11% |
|
|
| Ev/S |
|
3.84 | 4.05 | -5.34% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.26 | -223.62 | -107.72% |
|
|
| E/P |
|
-0.1003 | 0.0357 | -380.93% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
42.82 | 27.02 | 58.46% | 41.04 | +4.33% |
| ROE |
|
-4.1 | 5.56 | -173.79% |
|
|
| ROA |
|
-1.71 | 2.42 | -170.78% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
-20.98 | 10.04 | -309.05% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.7728 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.11 | -3.02 | -368.47% | 7.58 | +6.95% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.12 | -3.57 | -299.64% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2928 | 0.202 | 44.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.97 | 23.15 | -78.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-16.56 | 6.12 | -370.69% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 9.61 | -100% | 4.09 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.7949 | -100% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.8566 | -41.63% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-34.74 | -4.96 | 600.08% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.09 | 7.38 | -44.49% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
122.02 | 90.55 | 34.75% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-9.61 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-34.67 | -45.01 | -22.97% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-34.96 | -57.24 | -38.92% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-150.23 | -84.74 | 77.28% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-1156.12 | 17.74 | -6617.02% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-145.02 | -124.68 | 16.31% |
IP Score
3.36/10
