Red Star Macalline Group Corporation Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.94 | 15.77 | -5.26% | 7.05 | 111.95% |
| P/S |
|
0.7866 | 2.33 | -66.2% |
|
|
| P/BV |
|
0.1494 | 0.684 | -78.16% |
|
|
| P/FCF |
|
9.41 | -75.68 | -112.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.49 | -4.18 | -327.11% |
|
|
| Ev/S |
|
3.84 | 4.02 | -4.7% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.26 | -234.33 | -107.37% |
|
|
| E/P |
|
-0.1003 | 0.0483 | -307.76% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.63 | 26.74 | 18.3% | 43.41 | -27.13% |
| ROE |
|
-4.1 | 5.83 | -170.35% |
|
|
| ROA |
|
-1.71 | 2.53 | -167.6% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
-20.98 | 11.56 | -281.47% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 4.15 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.11 | -2.92 | -377.57% | 7.15 | 13.47% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.12 | -3.55 | -300.56% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2928 | 0.2013 | 45.49% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.97 | 23.22 | -78.61% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-16.56 | 7.85 | -311.02% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 9.71 | -100% | 4.09 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.7949 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.5 | 0.8474 | -41% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-34.74 | -5.82 | 496.94% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.09 | 7.31 | -44% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
84.67 | 90.26 | -6.19% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-9.71 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-35.94 | -80.66 | -55.44% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-40.36 | -57.24 | -29.49% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-149.33 | -81.35 | 83.56% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-1134.03 | -54.01 | 1999.67% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-144.14 | -119.46 | 20.66% |
IP Score
3.37/10
