Swire Properties Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.44 | 15.72 | -8.13% | 16.34 | -11.6% |
| P/S |
|
8.34 | 2.3 | 261.94% |
|
|
| P/BV |
|
0.3985 | 0.6858 | -41.9% |
|
|
| P/FCF |
|
23.58 | -80.69 | -129.22% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.24 | -4.67 | -361.8% |
|
|
| Ev/S |
|
9.66 | 4 | 141.34% |
|
|
| Ev/FCF |
|
29.23 | -239.4 | -112.21% |
|
|
| E/P |
|
0.0741 | 0.0488 | 51.95% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
78.95 | 29.41 | 168.46% | 59.34 | 33.04% |
| ROE |
|
2.75 | 5.86 | -53.12% |
|
|
| ROA |
|
2.36 | 2.56 | -7.81% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
57.7 | 11.52 | 400.82% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 3.92 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.17 | -2.99 | -172.56% | 2.85 | -23.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.68 | -3.6 | -146.57% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0703 | 0.2018 | -65.16% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.19 | 23.25 | -81.96% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.97 | 7.86 | -62.2% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.3 | 11.52 | -36.65% | 6.25 | 16.8% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
12 | 1.08 | 1014.29% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8492 | 17.75% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.78 | -0.9225 | -617.91% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.25 | 7.29 | -14.31% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
40.15 | 89.87 | -55.32% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-4.22 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-6.07 | -77.06 | -92.12% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
23.44 | 29.39 | -20.24% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-72.16 | -130.58 | -44.74% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-50.67 | 57.26 | -188.49% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-78.72 | -220.74 | -64.34% |
IP Score
5.05/10
