Ten Pao Group Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.2 | 25.34 | -87.39% | 4.54 | -29.58% |
| P/S |
|
0.2179 | 6.76 | -96.78% |
|
|
| P/BV |
|
0.6365 | 8.56 | -92.56% |
|
|
| P/FCF |
|
6.21 | 17.17 | -63.8% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.04 | 8.09 | -62.43% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3225 | 8.8 | -96.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.79 | 4.47 | 96.68% |
|
|
| E/P |
|
0.299 | 0.0803 | 272.25% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.5 | 15.97 | -40.52% | 8.43 | 12.7% |
| ROE |
|
21.43 | 3.72 | 476.07% |
|
|
| ROA |
|
8.01 | 2.22 | 260.7% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
6.82 | 5.43 | 25.7% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 1.3424 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9151 | 2.04 | -55.16% | 0.7594 | 20.51% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9686 | 1.6908 | -42.72% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1103 | 0.2378 | -53.6% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1876 | 2.4 | -92.19% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.4493 | 9.57 | -84.85% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.92 | 9.66 | -38.69% | 6.46 | -8.3% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.5479 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.7777 | 1.0317% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
16.25 | -10.38 | -256.54% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.46 | 5.68 | 13.62% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
28.31 | 79.44 | -64.36% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.74 | -1.4551 | 156.76% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
32.65 | -98.49 | -133.15% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
206.21 | 28.61 | 620.76% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
86.06 | -100 | -186.06% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
429.89 | -128.77 | -433.84% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
77.31 | -96.9 | -179.78% |
IP Score
7.19/10
