Ten Pao Group Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.2 | 26.94 | -88.14% | 4.41 | -27.58% |
| P/S |
|
0.2179 | 1.64 | -86.74% |
|
|
| P/BV |
|
0.6365 | 1.26 | -49.44% |
|
|
| P/FCF |
|
6.21 | 19.81 | -68.64% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.04 | 7.89 | -61.44% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3225 | 3.58 | -90.99% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.79 | -6.06 | -245% |
|
|
| E/P |
|
0.299 | 0.0809 | 269.6% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.5 | 16 | -40.61% | 8.43 | 12.7% |
| ROE |
|
21.43 | 5.38 | 298.25% |
|
|
| ROA |
|
8.01 | 2.4 | 233.32% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
6.82 | 7.97 | -14.39% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.8519 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9151 | 1.52 | -39.67% | 0.8667 | 5.58% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9686 | 0.8739 | 10.83% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1103 | 0.2379 | -53.63% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1876 | 2.46 | -92.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.45 | 10.05 | -85.58% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
9.2 | 6.04 | 52.24% | 7.93 | 15.94% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.5616 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7961 | 7.66% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
23.34 | -11.78 | -298.13% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
7.93 | 6.5 | 22.09% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
28.49 | 79.5 | -64.17% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.16 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
32.65 | -98.49 | -133.15% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
206.21 | -99.49 | -307.27% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
86.06 | -100 | -186.06% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
429.89 | -129.96 | -430.79% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
77.31 | -96.89 | -179.79% |
IP Score
7.49/10
