Pacific Basin Shipping Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.2 | 26.25 | -38.28% | 61.75 | -73.76% |
| P/S |
|
0.7716 | 1.61 | -52.07% |
|
|
| P/BV |
|
0.9857 | 1.22 | -19.53% |
|
|
| P/FCF |
|
107.57 | 19.92 | 440.07% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
32.21 | 7.89 | 308.5% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7886 | 2.53 | -68.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.87 | -6.28 | -384.76% |
|
|
| E/P |
|
0.01 | 0.0811 | -87.67% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.18 | 16 | 76.18% | 20.8 | +35.48% |
| ROE |
|
5.9 | 4.87 | 21.18% |
|
|
| ROA |
|
4.31 | 2.72 | 58.19% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
4.76 | 8 | -40.48% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -0.2347 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4519 | 1.54 | -70.68% | 0.6504 | -30.52% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0422 | 0.9187 | -95.41% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1718 | 0.2386 | -27.99% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2244 | 2.49 | -91% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.82 | 8.86 | -56.87% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
11.12 | 5.97 | 86.33% | 20.27 | -45.15% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.5205 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7895 | -0.4833% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-24.87 | -10.68 | 132.96% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
20.27 | 6.67 | 204.01% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
138.86 | 81 | 71.43% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
5.15 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
44.82 | -96.48 | -146.46% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
51.27 | -99.49 | -151.53% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
335.36 | -99.11 | -438.37% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
206.65 | -94.3 | -319.14% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
281.22 | -92.65 | -403.53% |
IP Score
6.53/10
