Pacific Basin Shipping Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.2 | 26.94 | -39.87% | 61.75 | -73.76% |
| P/S |
|
0.7716 | 1.64 | -53.04% |
|
|
| P/BV |
|
0.9857 | 1.26 | -21.71% |
|
|
| P/FCF |
|
107.57 | 19.81 | 442.96% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
32.21 | 7.89 | 308.5% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7886 | 3.58 | -77.96% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.87 | -6.06 | -394.96% |
|
|
| E/P |
|
0.01 | 0.0809 | -87.64% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.18 | 16 | 76.18% | 20.8 | 35.48% |
| ROE |
|
5.9 | 5.38 | 9.71% |
|
|
| ROA |
|
4.31 | 2.4 | 79.13% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
4.76 | 7.97 | -40.25% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.8519 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4519 | 1.52 | -70.21% | 1.44 | -68.69% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0422 | 0.8739 | -95.17% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1718 | 0.2379 | -27.79% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2244 | 2.46 | -90.89% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.82 | 10.05 | -62% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
8.49 | 6.04 | 40.49% | 13.18 | -35.6% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.5616 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7143 | 0.7961 | -10.28% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-21.56 | -11.78 | 83.08% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
13.18 | 6.5 | 102.85% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
134.42 | 79.5 | 69.08% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.45 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
44.82 | -98.49 | -145.51% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
51.27 | -99.49 | -151.53% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
335.36 | -100 | -435.36% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
206.65 | -129.96 | -259.01% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
281.22 | -96.89 | -390.25% |
IP Score
6.51/10
