Chuanglian Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.98 | 25.87 | -38.23% | -4.18 | -482.4% |
| P/S |
|
0.6636 | 2.14 | -68.98% |
|
|
| P/BV |
|
0.5543 | 2.48 | -77.61% |
|
|
| P/FCF |
|
-90.88 | 69.87 | -230.08% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.21 | 53.26 | -95.85% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4386 | 4.6 | -90.46% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-54.92 | 29.21 | -288.04% |
|
|
| E/P |
|
0.0571 | 0.0424 | 34.56% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.8 | 25.04 | -20.93% | 14.83 | +33.48% |
| ROE |
|
3.22 | 15.1 | -78.67% |
|
|
| ROA |
|
2.16 | 9.23 | -76.63% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
4.15 | 13.83 | -69.98% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 18.65 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.41 | 1.52 | -7.49% | 3.81 | -63.03% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.7395 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1634 | 0.1772 | -7.8% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7479 | 0.7211 | 3.72% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.73 | 4.56 | 47.52% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 4.34 | -100% | 2.41 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.3333 | -100% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.6786 | -26.32% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-71.43 | -9.99 | 614.67% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.41 | 3.1 | -22.17% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
67.41 | 39.94 | 68.79% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-4.34 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
209.63 | -48.85 | -529.13% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-70.34 | -75.26 | -6.54% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
79.22 | -29.08 | -372.42% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
412.11 | -8.3 | -5065.18% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
42.11 | -50.63 | -183.17% |
IP Score
5.26/10
