Chuanglian Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.98 | 23.3 | -31.42% | -3.16 | -605.02% |
| P/S |
|
0.6636 | 2.49 | -73.39% |
|
|
| P/BV |
|
0.5543 | 2.82 | -80.33% |
|
|
| P/FCF |
|
-90.88 | 60.82 | -249.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.21 | 53.6 | -95.88% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4386 | 4.84 | -90.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-54.92 | 24.04 | -328.46% |
|
|
| E/P |
|
0.0571 | 0.039 | 46.47% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.8 | 24.07 | -17.72% | 18.36 | 7.83% |
| ROE |
|
3.22 | 15.03 | -78.58% |
|
|
| ROA |
|
2.16 | 9.32 | -76.86% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
4.15 | 13.31 | -68.81% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 18.86 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.4078 | 1.8067 | -22.08% | 1.3156 | 7.01% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.732 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1634 | 0.1781 | -8.27% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7479 | 0.6869 | 8.89% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.73 | 4.16 | 61.77% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 4.36 | -100% | 2.41 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.3333 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.5 | 0.5952 | -16% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-71.43 | -5.33 | 1239.83% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.41 | 3.02 | -20.1% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
67.41 | 45.78 | 47.23% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-4.36 | -0.7292 | 498.52% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
114.11 | 53.05 | 115.1% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
275.32 | -59.34 | -563.97% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
78.22 | 31 | 152.32% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-50.15 | 248.99 | -120.14% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-102 | 111.14 | -191.78% |
IP Score
5.02/10
