Guotai Junan Securities Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.1 | 15.14 | -46.48% | 8.93 | -9.29% |
| P/S |
|
2.12 | 2.19 | -3.2% |
|
|
| P/BV |
|
0.3984 | 0.5975 | -33.33% |
|
|
| P/FCF |
|
23.03 | 10.15 | 126.93% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 33.89 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 7.53 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 7.54 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0.0613 | 0.1247 | -50.86% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
39.64 | 39.6 | 0.0897% | 0 | 0% |
| ROE |
|
5.18 | 7.98 | -35.17% |
|
|
| ROA |
|
0.9409 | 1.14 | -17.58% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
26.21 | 23.86 | 9.85% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.18 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.07 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4104 | 0.244 | 68.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
68.12 | 35.02 | 94.52% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
44.56 | 50.88 | -12.43% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.64 | 6.35 | 4.53% | 9.65 | -31.22% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.7536 | 32.69% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.807 | 15.07% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.79 | -8.41 | -168.79% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
9.65 | 150.99 | -93.61% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
79.8 | 82.46 | -3.22% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.2875 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-14.44 | -0.0825 | 17403.03% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
0 | 21 | -100% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-0.5446 | 11.76 | -104.63% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-82.43 | 269.79 | -130.55% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
7.17 | -5.68 | -226.23% |
IP Score
5.19/10
