HKEX: 3393 - Wasion Holdings Limited

Доходность за полгода: -5.14%
Сектор: Industrials

Wasion Holdings Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 6.25 26.95 -76.81% 9.29 -32.77%
P/S 0.4491 1.64 -72.67%
P/BV 0.4806 1.26 -61.82%
P/FCF 3.17 19.78 -84%
Ev/Ebitda 3.27 8.09 -59.62%
Ev/S 0.433 3.6 -87.98%
Ev/FCF 3.37 -6.39 -152.74%
E/P 0.1767 0.0809 118.43%
IP Value Score
10/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 16.43 15.97 2.87% 16.87 -2.61%
ROE 10.61 5.38 97.21%
ROA 3.87 2.4 61.21%
ROIC 0 0 0%
ROS 7.19 7.97 -9.74%
ROCE 0 1.34 -100%
IP Profitability Score
2/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
5/10
 2.79 1.52 83.19% 2.57 8.47%
Nеt Debt/Ebitda 0.6588 0.9065 -27.32%
Debt/Ratio 0.1931 0.2379 -18.85%
Debt/Equity 1.48 2.46 -39.81%
Debt/Net Income 5.14 10.05 -48.85%
IP Debt Score
6.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 6.95 5.76 20.72% 13.27 -47.64%
Кол-во лет роста дивиденда 1 0.5479 82.5%
DSI 0.8571 0.7906 8.42%
Средний рост дивидендов 1.15 -10.21 -111.24%
Средний процент за 5 лет 13.27 6.56 102.32%
Средний процент для выплат 44.32 79.5 -44.26%
Разница со средней разницей по сектору 1.19
IP Dividend Score
6.47/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
9/10
 98.39 -98.49 -199.9%
Импульс роста Ebitda 5 лет 85.14 28.61 197.59%
Импульс роста Net Income 5 лет 85.78 -100 -185.78%
Импульс роста FCF 5 лет -1247.78 -128.77 869%
Импульс роста EPS 5 лет 67.27 -96.9 -169.42%
IP Growth Score
7/10
IP Score
6.37/10

Похожие компании

Techtronic Industries Company Limited

CK Hutchison

CK Hutchison Holdings Limited

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.