KFM Kingdom Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.94 | 26.25 | -62.13% | 53.9 | -81.56% |
| P/S |
|
0.3916 | 1.61 | -75.68% |
|
|
| P/BV |
|
0.3832 | 1.22 | -68.71% |
|
|
| P/FCF |
|
13.79 | 19.92 | -30.76% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.87 | 7.89 | -50.98% |
|
|
| Ev/S |
|
0.301 | 2.53 | -88.12% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.93 | -6.28 | -433.48% |
|
|
| E/P |
|
0.1986 | 0.0811 | 144.79% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.79 | 16 | -51.32% | 8.2 | -4.99% |
| ROE |
|
4.45 | 4.87 | -8.6% |
|
|
| ROA |
|
3.08 | 2.72 | 13.31% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
3.94 | 8 | -50.73% |
|
|
| ROCE |
|
2.76 | -0.2347 | -1276.87% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.26 | 1.54 | -18.03% | 1.92 | -34.31% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.16 | 0.9187 | -226.62% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0746 | 0.2386 | -68.74% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4326 | 2.49 | -82.66% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.5 | 8.86 | -71.8% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.7/10
|
3.08 | 6.05 | -49.1% | 2.6 | +18.43% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.5479 | -100% | ||
| DSI |
|
0.75 | 0.7981 | -6.03% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-53.75 | -10.77 | 398.96% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.6 | 6.67 | -60.99% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
103.85 | 81 | 28.21% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.97 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-40.22 | -96.48 | -58.31% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-61.18 | -99.49 | -38.51% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
3508.39 | -99.11 | -3639.9% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-90.16 | -94.3 | -4.39% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
3420.91 | -92.65 | -3792.29% |
IP Score
5.47/10
