Bosideng International Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.09 | 28.18 | -32.23% | 22.15 | -13.8% |
| P/S |
|
2.43 | 2.31 | 5.56% |
|
|
| P/BV |
|
3.25 | -89.46 | -103.64% |
|
|
| P/FCF |
|
14.75 | 139.75 | -89.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.58 | 24.17 | -64.49% |
|
|
| Ev/S |
|
2.36 | 3.55 | -33.63% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.56 | 111.07 | -85.99% |
|
|
| E/P |
|
0.057 | 0.041 | 38.91% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.32 | 10.65 | 71.94% | 19.93 | -8.07% |
| ROE |
|
17.29 | 0.5156 | 3253.13% |
|
|
| ROA |
|
10.13 | 4.06 | 149.37% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
12.75 | 14.96 | -14.75% |
|
|
| ROCE |
|
19.78 | 15.33 | 29.01% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.0282 | 4.82 | -78.67% | 1.0813 | -4.91% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0124 | 2.8 | -99.56% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1509 | 0.2287 | -34.01% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.1678 | 0.9504 | 22.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.4776 | 5.89 | -74.9% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.4 | 3.98 | 35.64% | 5.34 | 1.2064% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
8 | 1.2969 | 516.87% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.7254 | 28% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
22.38 | -7.77 | -387.85% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.34 | 3.16 | 68.59% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
78.77 | 35.76 | 120.25% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.4189 | -1.0582 | -234.09% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
61.55 | 176.61 | -65.15% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
87.73 | 244.17 | -64.07% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
112.67 | 251.18 | -55.14% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
112.19 | 417.99 | -73.16% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
1651.25 | 319.8 | 416.34% |
IP Score
7.89/10
