CITIC Securities Company Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.52 | 15.14 | -30.53% | 12.29 | -14.39% |
| P/S |
|
3.49 | 2.19 | 59.09% |
|
|
| P/BV |
|
0.7565 | 0.5975 | 26.6% |
|
|
| P/FCF |
|
-8.38 | 10.15 | -182.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 33.89 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 7.53 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 7.54 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0.0555 | 0.1247 | -55.51% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
43.27 | 39.6 | 9.26% | 48.16 | -10.16% |
| ROE |
|
7.56 | 7.98 | -5.35% |
|
|
| ROA |
|
1.43 | 1.14 | 25.08% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
33.19 | 23.86 | 39.11% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.18 | -100% | 5.39 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.07 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3147 | 0.244 | 29.02% |
|
|
| Debt/Equity |
|
44.76 | 35.02 | 27.82% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
23.2 | 50.88 | -54.41% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.05 | 6.1 | -33.64% | 3.8 | +6.71% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.7536 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8173 | 4.87% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.75 | -6.55 | -248.94% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.8 | 150.84 | -97.48% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
77.35 | 82.46 | -6.2% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.05 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
40.36 | 0.3456 | 11578.24% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
51.04 | 21.05 | 142.47% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
61.27 | 12.26 | 399.76% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-296.85 | 271.32 | -209.41% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
31.74 | -5.12 | -719.92% |
IP Score
5.86/10
