World-Link Logistics (Asia) Holding Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.02 | 26.95 | -73.96% | 11.53 | -39.16% |
| P/S |
|
0.4243 | 1.64 | -74.18% |
|
|
| P/BV |
|
1.24 | 1.26 | -1.47% |
|
|
| P/FCF |
|
3.61 | 19.78 | -81.74% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.6 | 8.09 | -67.87% |
|
|
| Ev/S |
|
0.567 | 3.6 | -84.26% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.86 | -6.39 | -160.42% |
|
|
| E/P |
|
0.114 | 0.0809 | 40.92% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.04 | 15.97 | 37.99% | 34.65 | -36.4% |
| ROE |
|
18.29 | 5.38 | 239.85% |
|
|
| ROA |
|
7.83 | 2.4 | 225.93% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
6.05 | 7.97 | -24.05% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 1.34 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 1.52 | -100% | 0.3415 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.9065 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.2379 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 2.46 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 10.05 | -100% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
17.86 | 5.76 | 210.21% | 15 | 19.04% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.5479 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7906 | 8.42% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-45.67 | -10.21 | 347.28% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
15 | 6.56 | 128.67% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
1523.36 | 79.5 | 1816.09% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
12.1 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
67.99 | -98.49 | -169.03% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
22.38 | 28.61 | -21.78% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-11.06 | -100 | -88.94% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-3.04 | -128.77 | -97.64% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-20.19 | -96.9 | -79.16% |
IP Score
6.14/10
