Everbright Securities Company Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.9 | 15.14 | -67.63% | 17.71 | -72.32% |
| P/S |
|
2.11 | 2.19 | -3.94% |
|
|
| P/BV |
|
0.3083 | 0.5975 | -48.4% |
|
|
| P/FCF |
|
49.31 | 10.15 | 385.91% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 33.89 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 7.53 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 7.54 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0.0526 | 0.1247 | -57.83% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.49 | 39.6 | -20.49% | 0 | 0% |
| ROE |
|
6.91 | 7.98 | -13.43% |
|
|
| ROA |
|
1.7515 | 1.1417 | 53.41% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
43 | 23.86 | 80.22% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.18 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.0681 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3938 | 0.244 | 61.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
74.86 | 35.02 | 113.78% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
23.94 | 50.88 | -52.95% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.35/10
|
3.74 | 7.3 | -48.77% | 4.66 | -19.7% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.7536 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.7926 | -0.8642% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-10.17 | -10.24 | -0.7732% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.66 | 150.41 | -96.9% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
528.16 | 82.46 | 540.53% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.56 | -0.9522 | 273.9% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-33.1 | -1.3639 | 2326.86% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
0 | 398.6 | -100% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
652.04 | 12.27 | 5214.1% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-95.34 | 280.18 | -134.03% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
435.75 | -4.53 | -9719.21% |
IP Score
5.42/10
