HKEX: 6806 - Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.

Доходность за полгода: +6.47%
Сектор: Financials

Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 6.76 15.14 -55.33% 8.36 -19.09%
P/S 1.49 2.19 -32.1%
P/BV 0.2419 0.5975 -59.52%
P/FCF 1.81 10.15 -82.16%
Ev/Ebitda 0 33.89 -100%
Ev/S 0 7.53 -100%
Ev/FCF 0 7.54 -100%
E/P 0.0371 0.1247 -70.26%
IP Value Score
8.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 24.94 39.6 -37.03% 0 0%
ROE 4.72 7.98 -40.88%
ROA 0.7379 1.14 -35.37%
ROIC 0 0 0%
ROS 22.03 23.86 -7.67%
ROCE 0 0 0%
IP Profitability Score
2.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0 2.18 -100% 0 0%
Nеt Debt/Ebitda 0 1.07 -100%
Debt/Ratio 0.5371 0.244 120.15%
Debt/Equity 148.38 35.02 323.74%
Debt/Net Income 74.09 50.88 45.62%
IP Debt Score
5.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.23 6.34 -33.32% 4.8 -11.89%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.7536 -100%
DSI 0.8333 0.807 3.26%
Средний рост дивидендов -34.15 -10.18 235.32%
Средний процент за 5 лет 4.8 150.98 -96.82%
Средний процент для выплат 109.35 82.46 32.62%
Разница со средней разницей по сектору -2.11
IP Dividend Score
5.35/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -13.97 -1.85 655.14%
Импульс роста Ebitda 5 лет 0 398.6 -100%
Импульс роста Net Income 5 лет -19.69 11.71 -268.15%
Импульс роста FCF 5 лет 594.04 280 112.16%
Импульс роста EPS 5 лет -9.56 -4.98 91.97%
IP Growth Score
3.2/10
IP Score
5.13/10

Похожие компании

Industrial and Commercial Bank of China Limited

China Construction Bank Corporation

Agricultural Bank of China Limited

China Merchants Bank Co., Ltd.