MOEX: VSMO - ВСМПО-АВИСМА

Доходность за полгода: +50.31%
Дивидендная доходность: +1.61%
Сектор: Металлургия Цвет.

ВСМПО-АВИСМА

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
3/10
31.2 11.29 176.44% 29.14 +7.09%
P/S 7.11 3.78 88.01%
P/BV 1.39 2.22 -37.68%
P/FCF -299.95 -80.06 274.65%
Ev/Ebitda 22.28 -8 -378.59%
Ev/S 8.77 4.79 83.02%
Ev/FCF -369.64 -97.47 279.25%
E/P 0.032 0.0229 40.04%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
39.34 19.37 103.05% 36.59 +7.51%
ROE 4.44 -0.4309 -1131.11%
ROA 2.46 0.9198 167.85%
ROIC 4.91 21.28 -76.92%
ROS 22.79 0.325 6912.72%
ROCE 0 6.87 -100%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
6.96 0.7586 817.19% 5.06 +37.42%
Nеt Debt/Ebitda 4.2 -0.2831 -1583.84%
Debt/Ratio 0.2958 0.3343 -11.51%
Debt/Equity 0.5335 0.8681 -38.54%
Debt/Net Income 12.01 10.67 12.51%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.61/10
1.61 0.4029 299.58% 0.5517 +191.83%
Кол-во лет роста дивиденда 2 0.5 300%
DSI 0.7143 0.375 90.48%
Средний рост дивидендов 14.82 1.57 841.29%
Средний процент за 5 лет 0.5517 1.95 -71.71%
Средний процент для выплат 53.82 19.32 178.52%
Разница со средней разницей по сектору 1.21

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
3/10
19.8 129.57 -84.72%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 32.76 144.37 -77.31%
Импульс роста Net Income за 5 лет 60.63 97.25 -37.66%
Импульс роста FCF за 5 лет -92.15 41.97 -319.56%
Импульс роста EPS за 5 лет 60.55 -98.03 -161.77%
IP Score
4.4/10

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке