1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-31.36%) выше чем средняя по сектору (-33.59%).
Минусы
Цена (33660 ₽) выше справедливой оценки (3360.93 ₽)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.886%).
Текущий уровень задолженности 29.58% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Июнь 06:32 Общую стоимость строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург установили в 1,8 трлн рублей
![Общую стоимость строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург установили в 1,8 трлн рублей](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://resizer.mail.ru/p/eb81bc68-4ab4-5d0a-9d87-b13701ae727c/AQAGEnRSg2U6f_0qQG1jn8PbD0jNR2ZXM8GO2DeaY6_UCBxAOx8mseT9c4ZgefVjYz4SG9ugVJLsLl9iGL7y0xqzkvo.jpg)
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ВСМПО-АВИСМА | Металлургия Цвет. | Индекс | |
7 дней | 1.3% | 0.6% | 3.4% |
90 дней | -20.4% | -13% | -4.6% |
1 год | -31.4% | -33.6% | 15% |
VSMO vs Сектор: ВСМПО-АВИСМА превзошел сектор "Металлургия Цвет." на 2.22% за последний год.
VSMO vs Рынок: ВСМПО-АВИСМА значительно отстал от рынка на -46.37% за последний год.
Стабильная цена: VSMO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VSMO с недельной волатильностью в -0.6031% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (33660 ₽) выше справедливой (3360.93 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33660 ₽) выше справедливой на 90%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.2) выше чем у сектора в целом (21.18).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.2) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3864) ниже чем у сектора в целом (1.868).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3864) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.11) выше чем у сектора в целом (3.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.11) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.28) выше чем у сектора в целом (11.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.28) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.46%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-53.09%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.44%) ниже чем у сектора в целом (15.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.44%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.46%) ниже чем у сектора в целом (4.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.46%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.91%) ниже чем у сектора в целом (25.06%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.91%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.886%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.29.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
24.02.2022 | Авитранс, ООО Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 38300 | 344 700 | 9 |
17.02.2022 | Авитранс, ООО Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 49665 | 328 037 000 | 6605 |
08.02.2022 | Авитранс, ООО Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 49300 | 71 435 700 | 1449 |
21.01.2022 | Авитранс, ООО Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 46780 | 182 723 000 | 3906 |
17.01.2022 | Авитранс, ООО Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 47990 | 346 632 000 | 7223 |