MOEX: VSMO - ВСМПО-АВИСМА

Доходность за полгода: -40.86%
Сектор: Металлургия Цвет.

Анализ компании ВСМПО-АВИСМА

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-39.92%) выше чем средняя по сектору (-40.8%).
  • Текущий уровень задолженности 29.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.76%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=4.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.88%)

Минусы

  • Цена (23360 ₽) выше справедливой оценки (2814.97 ₽)
  • Дивиденды (1.61%) меньше среднего по сектору (1.82%).

Похожие компании

Русолово

Русал (Rusal)

ЧЦЗ

Норникель (Норильский никель)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ВСМПО-АВИСМА Металлургия Цвет. Индекс
7 дней -0.8% -6.8% 0.2%
90 дней -16.9% -15.8% -8%
1 год -39.9% -40.8% -18.8%

VSMO vs Сектор: ВСМПО-АВИСМА превзошел сектор "Металлургия Цвет." на 0.8863% за последний год.

VSMO vs Рынок: ВСМПО-АВИСМА значительно отстал от рынка на -21.09% за последний год.

Стабильная цена: VSMO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VSMO с недельной волатильностью в -0.7676% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 31.2
P/S: 7.11
Больше данных по VSMO

3.2. Выручка

EPS 1075.5
ROE 4.44%
ROA 2.46%
ROIC 4.91%
Ebitda margin 39.34%
Больше данных по VSMO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (23360 ₽) выше справедливой (2814.97 ₽).

Цена выше справедливой: Текущая цена (23360 ₽) выше справедливой на 87.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.2) выше чем у сектора в целом (12.01).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.2) выше чем у рынка в целом (14.38).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.39) ниже чем у сектора в целом (2.71).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.39) ниже чем у рынка в целом (11.53).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.11) выше чем у сектора в целом (3.95).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.11) выше чем у рынка в целом (1.88).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.28) выше чем у сектора в целом (-7.73).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.28) выше чем у рынка в целом (2.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.98%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-50.2%) ниже средней доходности за 5 лет (-7.98%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-50.2%) ниже доходности по сектору (-11.29%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.44%) выже чем у сектора в целом (3.88%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.44%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.46%) выже чем у сектора в целом (1.74%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.46%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.91%) ниже чем у сектора в целом (21.28%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.91%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (29.58%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 30.76% до 29.58%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1200.81%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.61% ниже средней по сектору '1.82%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.61% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.61% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
24.02.2022 Авитранс, ООО
Подконтрольная эмитенту организация		 Покупка 38300 344 700 9
17.02.2022 Авитранс, ООО
Подконтрольная эмитенту организация		 Покупка 49665 328 037 000 6 605
08.02.2022 Авитранс, ООО
Подконтрольная эмитенту организация		 Покупка 49300 71 435 700 1 449
21.01.2022 Авитранс, ООО
Подконтрольная эмитенту организация		 Покупка 46780 182 723 000 3 906
17.01.2022 Авитранс, ООО
Подконтрольная эмитенту организация		 Покупка 47990 346 632 000 7 223

8.3. Основные владельцы

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

9. Форум по акциям ВСМПО-АВИСМА

Перейти на форум акций "ВСМПО-АВИСМА" ⇨