1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-23.55%) выше чем средняя по сектору (-23.58%).
- Текущий уровень задолженности 29.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.76%.
Минусы
- Цена (40260 ₽) выше справедливой оценки (3033.64 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ВСМПО-АВИСМА | Металлургия Цвет. | Индекс | |
7 дней | 1.3% | -2.3% | -0.6% |
90 дней | 1% | -3.8% | 9.1% |
1 год | -23.5% | -23.6% | 31.7% |
VSMO vs Сектор: ВСМПО-АВИСМА превзошел сектор "Металлургия Цвет." на 0.0303% за последний год.
VSMO vs Рынок: ВСМПО-АВИСМА значительно отстал от рынка на -55.2% за последний год.
Стабильная цена: VSMO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VSMO с недельной волатильностью в -0.4528% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (40260 ₽) выше справедливой (3033.64 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (40260 ₽) выше справедливой на 92.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.5) ниже чем у сектора в целом (50.13).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.5) выше чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.67) ниже чем у сектора в целом (2.29).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.67) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.55) выше чем у сектора в целом (3.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.55) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.9) выше чем у сектора в целом (15.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.9) выше чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.98%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-53.55%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.4%) ниже чем у сектора в целом (13.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.4%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.5%) ниже чем у сектора в целом (4.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.5%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.91%) ниже чем у сектора в целом (25.06%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.91%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
24.02.2022 | Авитранс, ООО Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 38300 | 344 700 | 9 |
17.02.2022 | Авитранс, ООО Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 49665 | 328 037 000 | 6605 |
08.02.2022 | Авитранс, ООО Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 49300 | 71 435 700 | 1449 |
21.01.2022 | Авитранс, ООО Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 46780 | 182 723 000 | 3906 |
17.01.2022 | Авитранс, ООО Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 47990 | 346 632 000 | 7223 |