MOEX: GMKN - Норникель (Норильский никель)

Доходность за полгода: +12.48%
Дивидендная доходность: 0.00%
Сектор: Металлургия Цвет.

Норникель (Норильский никель)

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
9.42 11.29 -16.59% 6.82 +38.16%
P/S 1.36 3.78 -63.94%
P/BV 1.93 2.22 -13.1%
P/FCF 10.9 -80.06 -113.62%
Ev/Ebitda 5.8 -8 -172.56%
Ev/S 2.07 4.79 -56.72%
Ev/FCF 12.96 -97.47 -113.3%
E/P 0.0831 0.0229 263.68%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
35.71 19.37 84.34% 44.29 -19.37%
ROE 22.47 -0.4309 -5314.64%
ROA 7.56 0.9198 721.86%
ROIC 47.72 21.28 124.27%
ROS 14.49 0.325 4358.46%
ROCE 37.28 11.81 215.6%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
2.43 0.7586 220.08% 1.8 +34.92%
Nеt Debt/Ebitda 1.98 -0.2831 -800.59%
Debt/Ratio 0.4293 0.3343 28.39%
Debt/Equity 0.6517 0.7239 -9.97%
Debt/Net Income 5.98 10.67 -43.92%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
0 0.4029 -100% 5.98 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.5 -100%
DSI 0.5714 0.375 52.38%
Средний рост дивидендов -7.83 1.57 -597.62%
Средний процент за 5 лет 5.98 1.95 206.86%
Средний процент для выплат 78.95 19.32 308.57%
Разница со средней разницей по сектору -0.4029

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
1/10
4.4 123.16 -96.43%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -10.72 62.12 -117.26%
Импульс роста Net Income за 5 лет -35.94 97.25 -136.96%
Импульс роста FCF за 5 лет -60.72 -72.76 -16.55%
Импульс роста EPS за 5 лет -33.69 -94.64 -64.4%
IP Score
4.96/10

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке