MOEX: GMKN - Норникель (Норильский никель)

Доходность за полгода: -6.41%
Сектор: Металлургия Цвет.

Норникель (Норильский никель)

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
12.31 12.01 2.49% 257.85 -95.23%
P/S 2.04 3.95 -48.45%
P/BV 3.86 2.71 42.74%
P/FCF 8.47 -80.67 -110.5%
Ev/Ebitda 6.86 -7.73 -188.65%
Ev/S 2.6 4.92 -47.19%
Ev/FCF 13.92 -97.23 -114.32%
E/P 0.1046 0.0282 270.59%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
37.9 19.92 90.27% 49.57 -23.54%
ROE 39.7 3.88 924.16%
ROA 10.86 1.74 522.49%
ROIC 47.72 21.28 124.27%
ROS 16.55 0.84 1870.24%
ROCE 29.13 17.66 64.96%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
1.87 0.62 202.21% 1.6 +17.04%
Nеt Debt/Ebitda 1.48 -0.4085 -462.79%
Debt/Ratio 0.4339 0.3355 29.34%
Debt/Equity 1.59 0.9587 65.96%
Debt/Net Income 4.29 10.25 -58.13%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
0 0.4029 -100% 7.01 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.5 -100%
DSI 0.5 0.3571 40%
Средний рост дивидендов -6.12 1.97 -411.41%
Средний процент за 5 лет 7.01 2.15 225.86%
Средний процент для выплат 80.11 16.5 385.51%
Разница со средней разницей по сектору -0.4029

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
0/10
-1.37 6.28 -121.82%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -44.23 -46.29 -4.45%
Импульс роста Net Income за 5 лет -62.9 -61.82 1.75%
Импульс роста FCF за 5 лет -46.69 -41.54 12.4%
Импульс роста EPS за 5 лет -99.41 -47.92 107.45%
IP Score
4.99/10

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке