MOEX: GMKN - Норникель (Норильский никель)

Доходность за полгода: -32.72%
Сектор: Металлургия Цвет.

Норникель (Норильский никель)

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 12.31 12.01 2.49% 465.87 -97.36%
P/S 2.04 3.95 -48.45%
P/BV 3.86 2.71 42.74%
P/FCF 8.47 -80.67 -110.5%
Ev/Ebitda 6.86 -7.73 -188.65%
Ev/S 2.6 4.92 -47.19%
Ev/FCF 13.92 -97.23 -114.32%
E/P 0.1046 0.0282 270.59%
IP Value Score
7.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 37.9 19.92 90.27% 49.91 -24.06%
ROE 39.7 3.88 924.16%
ROA 10.86 1.74 522.49%
ROIC 47.72 21.28 124.27%
ROS 16.55 0.84 1870.24%
ROCE 29.13 17.66 64.96%
IP Profitability Score
7.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
 1.87 0.62 202.21% 1.53 22.53%
Nеt Debt/Ebitda 1.48 -0.4085 -462.79%
Debt/Ratio 0.4339 0.3355 29.34%
Debt/Equity 1.59 0.9587 65.96%
Debt/Net Income 4.29 10.25 -58.13%
IP Debt Score
6.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
5.66/10
 5.66 1.82 211.43% 5.88 -3.74%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.5 -100%
DSI 0.5714 0.375 52.38%
Средний рост дивидендов 12.05 6.51 85.16%
Средний процент за 5 лет 5.88 1.85 218.04%
Средний процент для выплат 80.11 16.5 385.51%
Разница со средней разницей по сектору 3.84
IP Dividend Score
6.75/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
1/10
 6.24 14.05 -55.59%
Импульс роста Ebitda 5 лет -37.14 -36.06 3%
Импульс роста Net Income 5 лет -60.04 -59.15 1.5%
Импульс роста FCF 5 лет -42.58 -37.08 14.83%
Импульс роста EPS 5 лет -99.37 -47.9 107.45%
IP Growth Score
0.2/10
IP Score
5.75/10