Норникель (Норильский никель)

MOEX GMKN Акция
Доходность за год: +19.96%
Дивидендная доходность: 0%
Сектор: Металлургия Цвет.

Норникель (Норильский никель)

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 9.44 350.46 -97.31% 8.02 +17.77%
P/S 1.7 1.69 0.55%
P/BV 1.85 1.14 62.8%
P/FCF 6.83 36.55 -81.31%
Ev/Ebitda 5.81 10.36 -43.93%
Ev/S 2.39 2.13 11.93%
Ev/FCF 9.59 50.3 -80.94%
E/P 0.11 0.0162 578.38%
IP Value Score
8.38/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 41.07 23.49 74.86% 41.88 -1.92%
ROE 19.65 5.29 271.73%
ROA 8.45 2.23 278.88%
ROIC 17.95 5.3 238.82%
ROS 28.83 9.73 196.2%
ROCE 33.64 17.15 96.11%
IP Profitability Score
6.83/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
 1.87 3.85 -51.51% 1.91 -2.08%
Nеt Debt/Ebitda 1.52 2.63 -42.35%
Debt/Ratio 0.36 0.29 22.52%
Debt/Equity 1.32 1.02 30.38%
Debt/Net Income 4.26 70.18 -93.94%
IP Debt Score
6.8/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 0 0% 2.3 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1 100%
DSI 0.64 0.52 22.73%
Средний рост дивидендов 10 0.3 3243.56%
Средний процент за 5 лет 2.3 1.45 58.9%
Средний процент для выплат 75.04 3.65 1954.14%
Разница со средней разницей по сектору 0
IP Dividend Score
4.51/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
0/10
 -12.89 -27.45 -53.04%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -38.85 -62.17 -37.51%
Импульс роста Net Income за 5 лет -59.7 -84.76 -29.57%
Импульс роста FCF за 5 лет -9.58 -34.65 -72.35%
Импульс роста EPS за 5 лет -59.5 -53.77 10.66%
IP Growth Score
0/10
IP Score
5.3/10

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться