Анализ компании Норникель (Норильский никель)
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-25.31%) выше чем средняя по сектору (-40.38%).
- Текущий уровень задолженности 43.39% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.4%.
- Текущая эффективность компании (ROE=39.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.88%)
Минусы
- Цена (120.26 ₽) выше справедливой оценки (11.85 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.4029%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 января 19:45 Инвестбанкир Евгений Коган назвал лучшие способы вложения ₽1 млн
2.3. Рыночная эффективность
| Норникель (Норильский никель) | Металлургия Цвет. | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 6% | 1.1% | 1.1% |
| 90 дней | 12.6% | -9.8% | 2.7% |
| 1 год | -25.3% | -40.4% | -10.1% |
GMKN vs Сектор: Норникель (Норильский никель) превзошел сектор "Металлургия Цвет." на 15.07% за последний год.
GMKN vs Рынок: Норникель (Норильский никель) значительно отстал от рынка на -15.25% за последний год.
Стабильная цена: GMKN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GMKN с недельной волатильностью в -0.4868% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (120.26 ₽) выше справедливой (11.85 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (120.26 ₽) выше справедливой на 90.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.31) выше чем у сектора в целом (12.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.31) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.86) выше чем у сектора в целом (2.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.86) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.04) ниже чем у сектора в целом (3.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.04) выше чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.86) выше чем у сектора в целом (-7.73).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.86) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.82%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (39.7%) выже чем у сектора в целом (3.88%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (39.7%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.86%) выже чем у сектора в целом (1.74%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.86%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (47.72%) выже чем у сектора в целом (21.28%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (47.72%) выже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.4029%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (66%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Норникель (Норильский никель)
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
⚒️ ГМК Норникель #GMKN | Обзор производственных результатов и динамика основных металлов
▫️ Капитализация: 1,8 трлн ₽ / 117,6₽ за акцию
▫️ Выручка ТТМ: 1186 млрд ₽
▫️ EBITDA ТТМ: 543,7 млрд ₽
▫️ Чистая прибыль ТТМ: 210,5 млрд ₽
▫️ скор. Чистая прибыль ТТМ: 232,5 млрд ₽
▫️ скор. P/E ТТМ: 7,7
▫️ P/B: 2,8
👉 Финансовые результаты за 1П2024г:
▫️Выручка: 509,3 млрд ₽ (-8,1% г/г)
▫️скор....
Подробнее
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
10.01.2025
🇷🇺 Индекс демонстрирует уверенный рост. 😁Вот так работают ожидания и факты.
Вечером Минфин США опубликовал новый пакет санкций.
🔺️США ввели санкции против компаний «Газпром нефть» #SIBN , «Сургутнефтегаз» #SNGSP и всех их дочерних структур....
Подробнее
Акционерам Норникеля придется «потерпеть с дивидендами»
Бумаги подешевели ниже 100 рублей
Глава ГМК Норникель Владимир Потанин сказал, что компания не планирует выплачивать дивиденды в ближайшее время.
«В следующем году мы ожидаем, что перейдем уже к положительному денежному потоку. Но до тех пор, пока мы к нему не перейдем, мы, конечно же, не будем распределять дивиденды....
Подробнее
Все блоги ⇨
