Анализ компании Норникель (Норильский никель)
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-5.84%) выше чем средняя по сектору (-16.13%).
- Текущий уровень задолженности 42.93% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.4%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.88%)
Минусы
- Цена (137.48 ₽) выше справедливой оценки (9.65 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.4029%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Норникель (Норильский никель) | Металлургия Цвет. | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 8% | 14% | 8% |
| 90 дней | 25.8% | 33.7% | 27.2% |
| 1 год | -5.8% | -16.1% | 4% |
GMKN vs Сектор: Норникель (Норильский никель) превзошел сектор "Металлургия Цвет." на 10.3% за последний год.
GMKN vs Рынок: Норникель (Норильский никель) значительно отстал от рынка на -9.81% за последний год.
Стабильная цена: GMKN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GMKN с недельной волатильностью в -0.1122% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (137.48 ₽) выше справедливой (9.65 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (137.48 ₽) выше справедливой на 93%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.4) ниже чем у сектора в целом (11.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.4) ниже чем у рынка в целом (14.57).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.93) ниже чем у сектора в целом (2.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.93) ниже чем у рынка в целом (10.07).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.36) ниже чем у сектора в целом (3.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.36) ниже чем у рынка в целом (1.89).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.8) выше чем у сектора в целом (-8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.8) выше чем у рынка в целом (-5.16).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.19%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.47%) выже чем у сектора в целом (3.88%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.47%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.56%) выже чем у сектора в целом (1.74%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.56%) ниже чем у рынка в целом (17.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (47.72%) выже чем у сектора в целом (21.28%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (47.72%) выже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.4029%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.3%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Норникель (Норильский никель)
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
⚒️ ГМК Норникель #GMKN) | Чего ждать дальше?
▫️ Капитализация: 1861 млрд ₽ / 121,6₽ за акцию
▫️ Выручка 2024: 1166 млрд р (-5,3% г/г)
▫️ Прибыль на акционеров 2024: 122 млрд р (-41,9% г/г)
▫️ Скор. чистая прибыль 2024: 174 млрд р (-46,4% г/г)
▫️ скор....
Подробнее
▶️ Обзор компании «Норникель» по итогам 2024 года.
В условиях нестабильности на рынке цветных металлов, вызванной как падением цен, так и действующими санкциями, компания «Норникель» #GMKN подвела итоги 2024 года с решением не выплачивать дивиденды.
🤷♀️Решение не удивляет, компания уже больше года не платит дивиденды. Но давайте посмотрим глубже....
Подробнее
Фонды проигрывают индексу?
На отрезке 2020-2025 оказалось, что лишь 18 из 56 ориентированных на российский рынок ПИФов превзошли в доходности IMOEX.
Среднегодовой рост индекса при этом составил скромные 7.1% (CAGR), это динамика на уровне инфляции (8.4%). То есть большинство активно управляемых фондов в РФ не только индексу проигрывают, но и даже инфляцию не обгоняют....
Подробнее
Все блоги ⇨
