Норникель (Норильский никель) Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.9%) больше среднего по сектору (2.9%).- Доходность акции за последний год (-0.5609%) выше чем средняя по сектору (-23.58%).
- Текущий уровень задолженности 41.19% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 55.33%.
- Текущая эффективность компании (ROE=36.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.9%)
Минусы
Цена (156 ₽) выше справедливой оценки (16.77 ₽)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Норникель (Норильский никель) | Металлургия Цвет. | Индекс | |
| 7 дней | -1.8% | -2.3% | -0.7% |
| 90 дней | -3.1% | -3.8% | 8.7% |
| 1 год | -0.6% | -23.6% | 30.7% |
GMKN vs Сектор: Норникель (Норильский никель) превзошел сектор "Металлургия Цвет." на 23.02% за последний год.
GMKN vs Рынок: Норникель (Норильский никель) значительно отстал от рынка на -31.23% за последний год.
Стабильная цена: GMKN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GMKN с недельной волатильностью в -0.0108% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (156 ₽) выше справедливой (16.77 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (156 ₽) выше справедливой на 89.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.3) ниже чем у сектора в целом (50.13).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.3) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.32) выше чем у сектора в целом (2.29).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.32) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.04) ниже чем у сектора в целом (3.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.2) ниже чем у сектора в целом (15.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.2) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.6%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-53.55%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (36.7%) выже чем у сектора в целом (13.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (36.7%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10%) выже чем у сектора в целом (4.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10%) выже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (47.72%) выже чем у сектора в целом (25.06%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (47.72%) выже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.9% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (66%) находятся на комфортном уровне.
9. Форум по акциям Норникель (Норильский никель)
9.1. Последние комментарии
Я прогнозирую падение. Промпроизводство в мире немного выросло после ковида, но риски и проблемы с логистикой увеличились.
ответить
Если есть аналитики, подскажите есть надежда что вернутся ноябрьские значения? Сейчас цена на последнем октябрьском пике и непонятно куда она пойдет, вверх или вниз. Брать сейчас или ждать?
ответить
