Анализ компании Норникель (Норильский никель)
1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 42.93% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.4%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-0.4309%)
Минусы
- Цена (129.94 ₽) выше справедливой оценки (24.24 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.4029%).
- Доходность акции за последний год (-13.99%) ниже чем средняя по сектору (2.69%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Норникель (Норильский никель) | Металлургия Цвет. | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.5% | 6.1% | -0.1% |
| 90 дней | 23.8% | 49.4% | 18.1% |
| 1 год | -14% | 2.7% | -2.9% |
GMKN vs Сектор: Норникель (Норильский никель) значительно отстал от сектора "Металлургия Цвет." на -16.69% за последний год.
GMKN vs Рынок: Норникель (Норильский никель) значительно отстал от рынка на -11.13% за последний год.
Стабильная цена: GMKN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GMKN с недельной волатильностью в -0.2691% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (129.94 ₽) выше справедливой (24.24 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (129.94 ₽) выше справедливой на 81.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.42) ниже чем у сектора в целом (11.29).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.42) выше чем у рынка в целом (8.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.93) ниже чем у сектора в целом (2.22).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.93) ниже чем у рынка в целом (2.57).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.36) ниже чем у сектора в целом (3.78).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.36) ниже чем у рынка в целом (1.58).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.8) выше чем у сектора в целом (-8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.8) выше чем у рынка в целом (-5.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.19%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-57.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.47%) выже чем у сектора в целом (-0.4309%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.47%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.56%) выже чем у сектора в целом (0.9198%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.56%) ниже чем у рынка в целом (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (47.72%) выже чем у сектора в целом (21.28%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (47.72%) выже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.4029%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.3%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Норникель (Норильский никель)
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
19.03.2025
🇷🇺 Рынок сегодня немного снизился после переговоров. Текущая реальность выглядит так 💁♀️ если нет позитивных звонков, встреч и выступлений в повестке дня, то сразу идём вниз) представьте, что будет, если вдруг, что-то пойдёт не так😅 Короче, балансируем, держа хвост по ветру. Позитива к вечеру добавляет статистика по инфляции....
Подробнее
Завышенные ожидания не получили подтверждения. К чему готовиться инвестору
Российский фондовый рынок провел весь прошлый день в позитивных ожиданиях от переговоров Путина с Трампом, но ожидания рынка не оправдались. Для сторожил на рынке не произошло ничего удивительного, как правило, если котировки сильно подрастают в ожидании события, то по факту - мы видим фиксацию....
Подробнее
🔥 Результаты моей стратегии автоследования [&Влад про деньги | Акции РФ](https://www.tbank.ru/invest/strategies/0fa0ff35-fb82-4924-8e08-48f5ee5f5bc7) на 28.02.2025
Друзья, раз в месяц рассказываю вам о результатах стратегий автоследования, на мои стратегии подписаны уже более 170 инвесторов, ценю ваше доверие. Вы читаете отчет о результатах за февраль....
Подробнее
Все блоги ⇨
