Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.66%) больше среднего по сектору (1.886%).- Доходность акции за последний год (-9.46%) выше чем средняя по сектору (-33.59%).
- Текущий уровень задолженности 43.39% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 55.33%.
- Текущая эффективность компании (ROE=39.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.6%)
Минусы
Цена (134.54 ₽) выше справедливой оценки (43.47 ₽)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Норникель (Норильский никель) | Металлургия Цвет. | Индекс | |
| 7 дней | 2.7% | 0.6% | 3.4% |
| 90 дней | -10.6% | -13% | -4.6% |
| 1 год | -9.5% | -33.6% | 15% |
GMKN vs Сектор: Норникель (Норильский никель) превзошел сектор "Металлургия Цвет." на 24.13% за последний год.
GMKN vs Рынок: Норникель (Норильский никель) значительно отстал от рынка на -24.47% за последний год.
Стабильная цена: GMKN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GMKN с недельной волатильностью в -0.182% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (134.54 ₽) выше справедливой (43.47 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (134.54 ₽) выше справедливой на 67.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.76) ниже чем у сектора в целом (21.18).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.76) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.69) выше чем у сектора в целом (1.868).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.69) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9454) ниже чем у сектора в целом (3.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9454) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.62) ниже чем у сектора в целом (11.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.62) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.67%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0.9445%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.9445%) превышает доходность по сектору (-53.09%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (39.7%) выже чем у сектора в целом (15.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (39.7%) выже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.86%) выже чем у сектора в целом (4.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.86%) выже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (47.72%) выже чем у сектора в целом (25.06%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (47.72%) выже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.66% выше средней по сектору '1.886%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.66% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (66%) находятся на комфортном уровне.
9. Форум по акциям Норникель (Норильский никель)
9.1. Последние комментарии
Я прогнозирую падение. Промпроизводство в мире немного выросло после ковида, но риски и проблемы с логистикой увеличились.
ответить
Если есть аналитики, подскажите есть надежда что вернутся ноябрьские значения? Сейчас цена на последнем октябрьском пике и непонятно куда она пойдет, вверх или вниз. Брать сейчас или ждать?
ответить
9.2. Последние блоги
По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3154,36 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1158,85 пункта (-0,8%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже изменились в пределах 3%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 июня, составил 85,748 руб. (+0,784 рубля).
За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,3-3,9%, официальный курс доллара от ЦБ РФ снизился на 2,21 рубля....
Подробнее
Комментарий по российскому рынку акций и стратегии автоследования Моментум
💬Наше позиционирование в металлургах и горняках, как показала прошедшая неделя, было полностью оправдано как на фоне более высоких сырьевых цен, так и волатильного, но ослабления рубля. В результате, стратегия вновь показала недельный результат лучше, чем большинство других стратегий на портале fintarget....
Подробнее
Все блоги ⇨
