MOEX: RUAL - Русал (Rusal)

Доходность за полгода: -15.8%
Сектор: Металлургия Цвет.

Русал (Rusal)

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
 20.67 12.01 72.06% 8.4 146.08%
P/S 0.4772 3.95 -87.92%
P/BV 0.5291 2.71 -80.46%
P/FCF 10.46 -80.67 -112.97%
Ev/Ebitda 7.09 -7.73 -191.63%
Ev/S 0.9506 4.92 -80.68%
Ev/FCF 16.49 -97.23 -116.96%
E/P 0.0383 0.0282 35.7%
IP Value Score
8.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 13.41 19.92 -32.68% 24.45 -45.15%
ROE 2.66 3.88 -31.42%
ROA 1.35 1.74 -22.79%
ROIC 22.54 21.28 5.93%
ROS 2.31 0.84 175%
ROCE 6.19 17.66 -64.96%
IP Profitability Score
2.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
1/10
 4.8 0.62 674.56% 3.59 33.84%
Nеt Debt/Ebitda 3.53 -0.4085 -963.99%
Debt/Ratio 0.3665 0.3355 9.23%
Debt/Equity 0.7103 0.9587 -25.91%
Debt/Net Income 27.89 10.25 172.15%
IP Debt Score
4.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 1.82 -100% 1.06 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.5 -100%
DSI 0.2143 0.375 -42.86%
Средний рост дивидендов -0.8333 6.51 -112.81%
Средний процент за 5 лет 1.06 1.85 -42.67%
Средний процент для выплат 28.47 16.5 72.56%
Разница со средней разницей по сектору -1.82
IP Dividend Score
1.14/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 25.76 14.05 83.35%
Импульс роста Ebitda 5 лет -38.37 -36.06 6.41%
Импульс роста Net Income 5 лет -70.63 -59.15 19.41%
Импульс роста FCF 5 лет -12.44 -37.08 -66.45%
Импульс роста EPS 5 лет -53.22 -47.9 11.11%
IP Growth Score
0.8/10
IP Score
3.54/10

Похожие компании

ЮУНК

Русолово

ВСМПО-АВИСМА

ЧЦЗ