MOEX: RUAL - Русал (Rusal)

Доходность за полгода: -1.11%
Дивидендная доходность: 0.00%
Сектор: Металлургия Цвет.

Русал (Rusal)

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
20.67 12.01 72.06% 8.01 +158.14%
P/S 0.4772 3.95 -87.92%
P/BV 0.5291 2.71 -80.46%
P/FCF 10.46 -80.67 -112.97%
Ev/Ebitda 7.09 -7.73 -191.63%
Ev/S 0.9506 4.92 -80.68%
Ev/FCF 16.49 -97.23 -116.96%
E/P 0.0383 0.0282 35.7%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
13.41 19.92 -32.68% 23.61 -43.19%
ROE 2.66 3.88 -31.42%
ROA 1.35 1.74 -22.79%
ROIC 22.54 21.28 5.93%
ROS 2.31 0.84 175%
ROCE 6.19 17.66 -64.96%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
1/10
4.8 0.62 674.56% 4.2 +14.29%
Nеt Debt/Ebitda 3.53 -0.4085 -963.99%
Debt/Ratio 0.3665 0.3355 9.23%
Debt/Equity 0.7103 0.9587 -25.91%
Debt/Net Income 27.89 10.25 172.15%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
0 0.4029 -100% 1.06 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.5 -100%
DSI 0.2143 0.3571 -40%
Средний рост дивидендов -0.8333 1.97 -142.39%
Средний процент за 5 лет 1.06 2.15 -50.74%
Средний процент для выплат 28.47 16.5 72.56%
Разница со средней разницей по сектору -0.4029

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
3/10
16.76 6.28 166.88%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -60.74 -46.29 31.22%
Импульс роста Net Income за 5 лет -72.73 -61.82 17.65%
Импульс роста FCF за 5 лет -18.7 -41.54 -54.98%
Импульс роста EPS за 5 лет -56.57 -47.92 18.05%
IP Score
3.5/10

Похожие компании

Русолово

ЮУНК

ВСМПО-АВИСМА

Норникель (Норильский никель)

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке