Анализ компании Русал (Rusal)
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-9.57%) выше чем средняя по сектору (-40.8%).
- Текущий уровень задолженности 36.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.52%.
Минусы
- Цена (35.71 ₽) выше справедливой оценки (3.39 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.82%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=3.88%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 ноября 16:28 Рынок акций поднялся до 2600п по индексу МосБиржи во главе с "Газпромом" и "Роснефтью"
Остальные новости ⇨
2.3. Рыночная эффективность
| Русал (Rusal) | Металлургия Цвет. | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 5.9% | -6.8% | 0.2% |
| 90 дней | 5.9% | -15.8% | -8% |
| 1 год | -9.6% | -40.8% | -18.8% |
RUAL vs Сектор: Русал (Rusal) превзошел сектор "Металлургия Цвет." на 31.23% за последний год.
RUAL vs Рынок: Русал (Rusal) превзошел рынок на 9.25% за последний год.
Стабильная цена: RUAL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RUAL с недельной волатильностью в -0.1841% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (35.71 ₽) выше справедливой (3.39 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35.71 ₽) выше справедливой на 90.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.67) выше чем у сектора в целом (12.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.67) выше чем у рынка в целом (14.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5291) ниже чем у сектора в целом (2.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5291) ниже чем у рынка в целом (11.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4772) ниже чем у сектора в целом (3.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4772) ниже чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.09) выше чем у сектора в целом (-7.73).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.09) выше чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.55%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-7.16%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.16%) превышает доходность по сектору (-11.29%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.66%) ниже чем у сектора в целом (3.88%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.66%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.35%) ниже чем у сектора в целом (1.74%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.35%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.54%) выже чем у сектора в целом (21.28%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.54%) выже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.82%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.21.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Русал (Rusal)
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
США расширили санкции против России и других стран, помогающих ей обходить ограничения
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Сбербанк: публикация финансовых результатов по МСФО за третий квартал 2024 года.
• ЭЛ5-Энерго: публикация финансовых результатов по МСФО за третий квартал 2024 года.
• Fix Price: публикация финансовых результатов по МСФО за 9 месяцев 2024 года.
• Европлан: заседание совета директоров....
Подробнее
⚡️ Частично удалось отыграть часть потерь. Ход торгов.
Дивидендные новости продолжают вызывать интерес с стороны покупателей. Индекс МосБиржи отскочил от минимумов дня и торгуется, чуть ниже уровня сопротивления. Для психологический уверенности нужна удачная попытка закрепа выше 2750 пунктов.
Голубые фишки в отсутствии новостей скорректировавшись в начале сессии стоят без признаков жизни....
Подробнее
Если верите в рассуждения о том, что рынок пока покупать рано, а шортить уже страшно и поздно - то возникает один закономерный вопрос, чем же заняться, с учетом, что инвестирование стало частью нашей жизни?
Худшее что можно представить - это день за днем открывать графики в приложении, ждать пока твоя любимая компания НАКОНЕЦ начнет расти и делать так день за днем....
Подробнее
Все блоги ⇨
