Анализ компании Русал (Rusal)
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (2.21%) выше чем средняя по сектору (-3.15%).
- Текущий уровень задолженности 36.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.3%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-0.4309%)
Минусы
- Цена (39.53 ₽) выше справедливой оценки (3.95 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.4029%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Русал (Rusal) | Металлургия Цвет. | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -7.8% | -4% | -4.3% |
| 90 дней | 16.4% | 38.7% | 11.8% |
| 1 год | 2.2% | -3.2% | -8.3% |
RUAL vs Сектор: Русал (Rusal) превзошел сектор "Металлургия Цвет." на 5.37% за последний год.
RUAL vs Рынок: Русал (Rusal) превзошел рынок на 10.52% за последний год.
Стабильная цена: RUAL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RUAL с недельной волатильностью в 0.0425% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (39.53 ₽) выше справедливой (3.95 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (39.53 ₽) выше справедливой на 90%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.67) выше чем у сектора в целом (11.29).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.67) выше чем у рынка в целом (8.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5291) ниже чем у сектора в целом (2.22).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5291) ниже чем у рынка в целом (2.57).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4772) ниже чем у сектора в целом (3.78).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4772) ниже чем у рынка в целом (1.58).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.09) выше чем у сектора в целом (-8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.09) выше чем у рынка в целом (-5.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-65.63%) ниже средней доходности за 5 лет (-13.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-65.63%) ниже доходности по сектору (-57.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.66%) выже чем у сектора в целом (-0.4309%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.66%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.35%) выже чем у сектора в целом (0.9198%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.35%) ниже чем у рынка в целом (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.54%) выже чем у сектора в целом (21.28%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.54%) выже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.4029%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.21.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Русал (Rusal)
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Чем запомнилась неделя: решение по ключевой ставке и переговоры президентов
Макро
Россия
РУБЛЬ
У российского рубля сильные позиции, в среднем он был крепче, чем неделей ранее.
Биржевой курс рубля к юаню вырос и завершил неделю на уровнях около 11,6 руб./юань.
Официальный курс рубля к доллару, установленный ЦБ, — около 84 руб./доллар....
Подробнее
РУСАЛ #RUAL. Финансовые результаты за 2024 год. Редкоземельные металлы спешат на помощь?
РУСАЛ — один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозёма. Сегодня мы разберем результаты компании за 2024 год и попробуем дать оценку перспективам, особенно в условиях возможной оттепели в отношениях между РФ и США. К ключевым показателям:
- Выручка: $12,08 млрд (-1,1% г/г)
- скор....
Подробнее
Всем доброе утро ☀️
Вчера увидели исключительно позитив в новостях, IMOEX2 в моменте вырос около 2%.
В данный момент индекс все находится в нисходящем канале, но в теории в ближайшие торговые дни мы должны увидеть снова хороший рост. Так как позитива в данный момент много и СВО близиться к завершению, обе стороны дали свое согласие, только надо доработать условия....
Подробнее
Все блоги ⇨
