Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-10.94%) выше чем средняя по сектору (-39.4%).- Текущий уровень задолженности 36.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 67.9%.
Минусы
Цена (38.32 ₽) выше справедливой оценки (5.17 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.886%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Русал (Rusal) | Металлургия Цвет. | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 3.3% | 1.9% | 1.2% |
| 90 дней | -11.4% | -26.4% | -13.3% |
| 1 год | -10.9% | -39.4% | 2.2% |
RUAL vs Сектор: Русал (Rusal) превзошел сектор "Металлургия Цвет." на 28.47% за последний год.
RUAL vs Рынок: Русал (Rusal) значительно отстал от рынка на -13.14% за последний год.
Стабильная цена: RUAL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RUAL с недельной волатильностью в -0.2103% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (38.32 ₽) выше справедливой (5.17 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (38.32 ₽) выше справедливой на 86.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.58) ниже чем у сектора в целом (21.18).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.58) ниже чем у рынка в целом (58.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5269) ниже чем у сектора в целом (1.868).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5269) ниже чем у рынка в целом (12.98).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4753) ниже чем у сектора в целом (3.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4753) ниже чем у рынка в целом (9.43).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.07) ниже чем у сектора в целом (11.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.07) выше чем у рынка в целом (-97.01).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.89%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (305.81%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (305.81%) превышает доходность по сектору (-51.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.66%) ниже чем у сектора в целом (15.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.66%) ниже чем у рынка в целом (76.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3466%) ниже чем у сектора в целом (4.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3466%) ниже чем у рынка в целом (13.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.54%) ниже чем у сектора в целом (25.06%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.54%) выже чем у рынка в целом (13.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.886%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.14.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Русал (Rusal)
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
Угна Камара
12 июля 2024 г., 15:36 GMT+3
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-12/freight-train-owned-by-russian-aluminum-giant-crashes-in-guinea
Грузовой поезд, перевозивший глинозем, принадлежащий российскому алюминиевому гиганту United Co. Rusal, сошел с рельсов в четверг в столице Гвинеи Конакри, сообщает Radio Television Guineenne.
Инцидент обошелся без жертв, сообщил государственный вещатель со ссылкой на очевидцев. Ремонтные работы ведутся, и поезд будет быстро введен в эксплуатацию, сообщил в пятницу представитель московской компании.
Поезд направлялся во Фрию, примерно в 156 километрах (97 милях) к северу от Конакри, где «Русал» перерабатывает бокситы в глинозем — ключевой материал в производстве алюминия.
ответить
https://www.mysteel.net/news/5058134-nbs-chinas-aluminum-output-jumps-7-in-h1
15 июля 2024 г. 11:45
Согласно последним данным, опубликованным Национальным бюро статистики (НБС) 15 июля, общий объем производства первичного алюминия в Китае вырос на 6,9% в годовом исчислении до 21,6 млн тонн в первой половине 2024 года. Только за июнь Китай произвел 3,7 млн тонн первичного алюминия, что на 6,2% больше, чем в предыдущем году, и на 0,5% больше, чем в предыдущем месяце, свидетельствуют данные.
Опрос Mysteel, проведенный среди 102 китайских алюминиевых заводов, которые он отслеживает, совпал с результатами NBS, поскольку их коэффициент загрузки плавильных мощностей в июне составил в среднем 95,57%, увеличившись на 3,1 процентных пункта по сравнению с тем же периодом предыдущего года или на 0,3 процентных пункта по сравнению с маем.
ответить
Когда один его дядя был при смерти, он писал: "Если "собака" умрёт, я вылезу из нищеты".
Энгельс отвечал на это: "Поздравляю тебя с болезнью мешающего тебе получить наследство и надеюсь, что катастрофа не замедлит". Когда "собака" умер, Маркс писал 8 марта 1855 года: "Весьма радостное событие! Вчера нам сообщили о смерти 90-летнего дяди моей жены. Моя жена получит приблизительно 100 фунтов стерлингов. Могло быть и больше, если бы "старый пёс" не оставил часть денег своей экономке".
ответить
https://dzen.ru/a/ZoY7hhy9DQ8jIiKH
ответить
9.2. Последние блоги
Комментарий по российскому рынку акций и стратегии автоследования Моментум
💬Наше позиционирование в металлургах и горняках, как показала прошедшая неделя, было полностью оправдано как на фоне более высоких сырьевых цен, так и волатильного, но ослабления рубля. В результате, стратегия вновь показала недельный результат лучше, чем большинство других стратегий на портале fintarget....
Подробнее
Все блоги ⇨
