NASDAQ: ASML - ASML Holding N.V.

Доходность за полгода: -23.34%
Сектор: Technology

ASML Holding N.V.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
 34.36 73.97 -53.55% 39.2 -12.34%
P/S 9.77 8.07 21.07%
P/BV 20.02 9 122.5%
P/FCF 78.81 33.2 137.39%
Ev/Ebitda 26.76 82.83 -67.69%
Ev/S 9.69 7.84 23.64%
Ev/FCF 82.22 43.05 90.99%
E/P 0.0306 0.0042 633.23%
IP Value Score
4.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 36.2 24.29 49.05% 35.05 3.29%
ROE 58.27 17.11 240.59%
ROA 19.62 9.17 113.83%
ROIC 33.82 13.26 155.01%
ROS 28.44 13.32 113.57%
ROCE 68.31 21.21 222.13%
IP Profitability Score
8.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.4643 7.76 -94.02% 0.6263 -25.87%
Nеt Debt/Ebitda -0.2379 7.41 -103.21%
Debt/Ratio 0.1159 0.2318 -50%
Debt/Equity 0.1864 4.92 -96.21%
Debt/Net Income 0.5908 2.48 -76.21%
IP Debt Score
9.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
2.33/10
 0.9341 0.6574 42.08% 0.7754 20.47%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.6098 -100%
DSI 0.7857 0.4875 61.17%
Средний рост дивидендов 9.78 -124.76 -107.84%
Средний процент за 5 лет 0.7754 0.7288 6.39%
Средний процент для выплат 25.55 34.75 -26.46%
Разница со средней разницей по сектору 0.2767
IP Dividend Score
3.96/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 133.15 -1.41 -9543.26%
Импульс роста Ebitda 5 лет 180.49 -106.65 -269.24%
Импульс роста Net Income 5 лет 203.71 22.61 800.97%
Импульс роста FCF 5 лет 29.38 7.28 303.57%
Импульс роста EPS 5 лет 188.27 -18.73 -1105.18%
IP Growth Score
8.8/10
IP Score
7.09/10

Похожие компании

Apple

Google Alphabet

Meta (Facebook)

Microsoft Corporation