ASML Holding N.V.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.36 | 75.17 | -54.29% | 39.2 | -12.34% |
| P/S |
|
9.77 | 8.22 | 18.95% |
|
|
| P/BV |
|
20.02 | 9.37 | 113.59% |
|
|
| P/FCF |
|
78.81 | 33.13 | 137.9% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
26.76 | 121.44 | -77.96% |
|
|
| Ev/S |
|
9.69 | 8.01 | 21% |
|
|
| Ev/FCF |
|
82.22 | 43.48 | 89.09% |
|
|
| E/P |
|
0.0306 | 0.0041 | 652.36% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
36.2 | 23.35 | 55.05% | 33.7 | +7.43% |
| ROE |
|
58.27 | 17.21 | 238.61% |
|
|
| ROA |
|
19.62 | 9.21 | 112.9% |
|
|
| ROIC |
|
33.82 | 13.26 | 155.01% |
|
|
| ROS |
|
28.44 | 13.21 | 115.28% |
|
|
| ROCE |
|
68.31 | 18.9 | 261.45% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4643 | 9.15 | -94.93% | 0.647 | -28.24% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2379 | 6.82 | -103.49% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1159 | 0.2335 | -50.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1864 | 5.02 | -96.28% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5908 | 2.54 | -76.78% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.15/10
|
0.8632 | 0.6716 | 28.54% | 0.8164 | +5.74% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.5075 | 40.73% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-71.04 | -124.83 | -43.09% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.8164 | 0.7409 | 10.18% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
25.81 | 35.06 | -26.39% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.1916 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
133.15 | 47.71 | 179.08% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
172.7 | -109.24 | -258.09% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
203.71 | 80.07 | 154.41% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
29.38 | 72.73 | -59.6% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
188.27 | -13.46 | -1498.74% |
IP Score
6.78/10
