ASML Holding N.V.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.7 | -178.71 | -119.42% | 39 | -11.02% |
| P/S |
|
9.3 | 11.65 | -20.2% |
|
|
| P/BV |
|
14.22 | 8.57 | 65.96% |
|
|
| P/FCF |
|
32.66 | 51.28 | -36.32% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
25.62 | 87.74 | -70.8% |
|
|
| Ev/S |
|
9.01 | 63.17 | -85.73% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.04 | 27.97 | 0.26% |
|
|
| E/P |
|
0.0255 | 0.0769 | -66.82% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.17 | -82.81 | -142.47% | 35.08 | +0.26% |
| ROE |
|
47.43 | -88.8 | -153.41% |
|
|
| ROA |
|
17.1 | 111.02 | -84.6% |
|
|
| ROIC |
|
33.82 | 9.28 | 264.28% |
|
|
| ROS |
|
26.79 | -90.79 | -129.51% |
|
|
| ROCE |
|
48.83 | -94.84 | -151.49% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.47 | 3.18 | -85.16% | 0.51 | -6.96% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.81 | 4.09 | -119.79% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0965 | 0.24 | -59.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.63 | 0.32 | 410.41% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.62 | -97.62 | -100.63% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.2/10
|
0.88 | 0.53 | 67.37% | 0.78 | +13.12% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 2.74 | -27.14% | ||
| DSI |
|
0.86 | 0.43 | 99.39% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-59.89 | -104.47 | -42.67% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.78 | 2.16 | -64.01% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
26.27 | 133.51 | -80.32% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.35 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
102.19 | 65.47 | 56.09% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
122.87 | 87.99 | 39.64% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
113.06 | 83.96 | 34.66% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
159.29 | 71.45 | 122.94% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
96.09 | 26.96 | 256.42% |
IP Score
7.09/10
