1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 11.59% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.04%.
- Текущая эффективность компании (ROE=63.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
Минусы
- Цена (978.93 $) выше справедливой оценки (240.78 $)
- Дивиденды (1.1257%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (44.67%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
27 Марта 22:28 Китай и Нидерланды бьются за сохранение промышленных цепочек
23 Марта 10:23 Is ASML Headed for a Stock Split in 2024?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/asml-headed-stock-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ASML Holding N.V. | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.8% | 0% | 1.3% |
90 дней | 30.1% | 1.3% | 7% |
1 год | 44.7% | 2742575820.6% | 34.8% |
ASML vs Сектор: ASML Holding N.V. значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575775.95% за последний год.
ASML vs Рынок: ASML Holding N.V. превзошел рынок на 9.86% за последний год.
Стабильная цена: ASML не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASML с недельной волатильностью в 0.859% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (978.93 $) выше справедливой (240.78 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (978.93 $) выше справедливой на 75.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.36) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.36) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (20.02) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (20.02) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.77) ниже чем у сектора в целом (38.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.77) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.76) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.76) выше чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 40.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (15.33%) ниже средней доходности за 5 лет (40.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15.33%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (63.38%) выже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (63.38%) выже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.9%) выже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.9%) выже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (33.82%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (33.82%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1257% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1257% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1257% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.96%) находятся на комфортном уровне.