NASDAQ: ASML - ASML Holding N.V.

Доходность за полгода: +70.39%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 11.59% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.04%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=63.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (978.93 $) выше справедливой оценки (240.78 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.1257%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (44.67%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ASML Holding N.V. Technology Индекс
7 дней 2.8% 0% 1.3%
90 дней 30.1% 1.3% 7%
1 год 44.7% 2742575820.6% 34.8%

Отрицательная оценка ASML vs Сектор: ASML Holding N.V. значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575775.95% за последний год.

Положительная оценка ASML vs Рынок: ASML Holding N.V. превзошел рынок на 9.86% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ASML не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ASML с недельной волатильностью в 0.859% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 21.57
ROE 63.38%
ROA 19.9%
ROIC 33.82%
Ebitda margin 36.2%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (978.93 $) выше справедливой (240.78 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (978.93 $) выше справедливой на 75.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.36) ниже чем у сектора в целом (84.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.36) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (20.02) ниже чем у сектора в целом (38.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (20.02) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.77) ниже чем у сектора в целом (38.09).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.77) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.76) ниже чем у сектора в целом (59.06).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.76) выше чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 40.71%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (15.33%) ниже средней доходности за 5 лет (40.71%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15.33%) превышает доходность по сектору (-23.78%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (63.38%) выже чем у сектора в целом (14.49%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (63.38%) выже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.9%) выже чем у сектора в целом (7.98%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.9%) выже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (33.82%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (33.82%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.59%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 15.04% до 11.59%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 59.06% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1257% ниже средней по сектору '1.7151%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1257% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1257% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.96%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано