Climb Global Solutions, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.95 | 73.97 | -71.68% | 15.38 | 36.23% |
| P/S |
|
0.7333 | 8.07 | -90.92% |
|
|
| P/BV |
|
3.45 | 9 | -61.63% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 26.04 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.07 | 83.78 | -86.79% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6376 | 7.84 | -91.86% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.04 | 31.23 | -80.65% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0042 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.76 | 23.88 | -75.88% | 4.91 | 17.34% |
| ROE |
|
16.48 | 15.68 | 5.11% |
|
|
| ROA |
|
3.68 | 8.94 | -58.88% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.26 | -100% |
|
|
| ROS |
|
3.5 | 13.32 | -73.72% |
|
|
| ROCE |
|
22.9 | 25.45 | -10.03% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0859 | 7.86 | -98.91% | 0.1586 | -45.84% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.66 | 7.47 | -122.24% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0052 | 0.2295 | -97.73% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4977 | 4.9 | -89.85% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1414 | 2.51 | -94.36% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.65/10
|
1.06 | 0.7597 | 39.53% | 1.78 | -40.43% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.26 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.4866 | 90.81% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-8.33 | -124.16 | -93.29% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.78 | 0.806 | 120.77% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
60.24 | 34.01 | 77.14% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.3003 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
68.59 | -1.41 | -4964.54% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
135.85 | -106.41 | -227.67% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
81.22 | 22.61 | 259.22% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
1097.87 | 10.89 | 9981.45% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
81.82 | -18.73 | -536.84% |
IP Score
6.77/10
