CompoSecure Inc
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
0/10
|
-20.97 | -21.96 | -4.5% | -2.05 | +920.69% |
| P/S |
|
1.26 | 10.59 | -88.06% |
|
|
| P/BV |
|
-3.71 | 26.68 | -113.89% |
|
|
| P/FCF |
|
9.22 | -372.64 | -102.47% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-12.98 | -28.48 | -54.42% |
|
|
| Ev/S |
|
1.56 | 11.03 | -85.86% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.37 | -340.29 | -101.58% |
|
|
| E/P |
|
-0.0477 | 0.0439 | -208.73% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-12.01 | 16.87 | -171.23% | 7.23 | -266.09% |
| ROE |
|
11.36 | 29.88 | -61.98% |
|
|
| ROA |
|
-15.92 | 6.67 | -338.56% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 14.29 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-12.77 | 6.23 | -304.93% |
|
|
| ROCE |
|
41.61 | 65.07 | -36.06% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-3.99 | 1.25 | -419.28% | -1.37 | +192.19% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.46 | 0.57 | -528.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.43 | 0.24 | 74.41% |
|
|
| Debt/Equity |
|
-4.3 | 2.69 | -260.25% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-3.75 | 2.97 | -226.28% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.2/10
|
0.0823 | 0.92 | -91.07% | 0.0823 | -0.0055% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 6.11 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.61 | 64.25% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 1.51 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.0823 | 0.86 | -90.48% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
165.27 | 24.53 | 573.72% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.84 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
61.39 | -8.49 | -823.09% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-153.82 | 65.08 | -336.36% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-169.03 | 111.36 | -251.79% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
53.52 | 19.58 | 173.34% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-145.4 | 33.01 | -540.47% |
IP Score
4.46/10
