CompoSecure Inc

NASDAQ CMPOW Акция
Доходность за год: +138.24%
Дивидендная доходность: 0.0823%
Сектор: Industrials

Отчетность CompoSecure Inc

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.0225 0.0166 0.0192 0.5 1.13
Выручка, млрд $
0.16 0.24 0.26 0.27 0.38 0.39 0.42 0.42
Чистая прибыль, млрд $
0.052 0.0815 0.0778 0.0834 0.13 0.0192 -0.0537 -0.0537
EV, млрд $
0.1 0.24 0.39 0.36 0.32 0.34 0.66
EBIT, млрд $
0.0571 0.0869 0.084 0.0797 0.11 0.15 -0.0597 -0.0597
EBITDA, млрд $
0.0647 0.0955 0.0939 0.0901 0.12 0.15 -0.0505 -0.0505
OIBDA, млрд $
0.0698 0.1 0.1 0.0994 0.13 0.25 0.11 0.11
Балансовая стоимость, млрд $
-0.0555 -0.19 -0.41 -0.29 -0.8 -0.14 -0.14
FCF, млрд $
0.0299 0.0715 0.0796 0.073 0.0837 0.0934 0.12 0.12
Опер.денежный поток, млрд $
0.039 0.0812 0.0871 0.0778 0.0928 0.1 0.13 0.13
Операционная прибыль, млрд $
0.0571 0.0869 0.084 0.0814 0.11 0.12 0.11 0.11
Операционные расходы, млрд $
0.0221 0.0409 0.0487 0.0634 0.1 0.09 0.11 0.11
CAPEX, млрд $
0.0091 0.0096 0.0075 0.0048 0.0091 0.0109 0.0074 0.0074


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0267 0.0134 0.0219 0.0136 0.0412 0.0775 0.0775
Краткосрочные инвестиции $
0 0
Дебиторская задолженность $
0.019 0.0088 0.028 0.0373 0.0405 0.0474 0.0474
Всего текущих активов $
0.0652 0.0535 0.0783 0.0971 0.14 0.17 0.17
Чистые активы, млрд $
-0.0555 -0.19 -1.02 -0.89 -0.8 -0.14 -0.14
Активы, млрд $
0.0955 0.0814 0.13 0.16 0.2 0.47 0.47
Краткосрочный долг $
0.014 0.024 0.0125 0.0162 0.0123 0.0134 0.0134
Долгосрочный долг $
0.12 0.23 0.38 0.34 0.33 0.18 0.18
Чистый долг, млрд $
0.1 0.24 0.37 0.35 0.3 0.12 0.12
Долг, млрд $
0.13 0.26 0.39 0.36 0.34 0.2 0.2
Обязательства, млрд $
0.15 0.27 0.54 0.45 0.41 0.62 0.62
Процентный доход $
0.0012 0.005
Процентные расходы, млрд $
0.0046 0.0048 0.0053 0.0102 0.0201 0.0291 0.0213 0.0213
Чистый процентный доходы, млрд $
-0.0051 -0.0055 -0.0061 -0.0119 -0.0225 -0.0245
Амортизация, млрд $
0.0076 0.0086 0.0099 0.0104 0.0086 0.0084 0.0092 0.0092
Себестоимость, млрд $
0.0762 0.12 0.13 0.12 0.16 0.18 0.2 0.2
Товарно материальные запасы $
0.0185 0.0302 0.0258 0.0424 0.0525 0.0448 0.0448


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 5.46 2.69 0.88 4.05 0.54 -1.22 -0.5
Цена акции 1.51 1.03 0.99 4.65 12.15 12.15 12.15
Число акций ао, млн 14.93 14.93 14.93 16.06 35.31 44.01 106.97
FCF/акцию 4.79 5.33 4.89 5.21 2.64 2.78 1.14


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -146.67 -40.41 -20.46 -45.14 -2.4 37.45 11.36 13.22
ROA, % 85.29 95.65 63.47 80.9 9.57 -11.34 -15.92 8.89
ROIC, % 244.78 464.97 -1499.5 247.79 -6.15 18.19
ROS, % 33.45 33.49 29.86 31.13 34.83 4.93 -12.77 -12.77 -12.77 -12.77 11.40
ROCE, % -156.49 -43.6 -19.54 -39.35 -71.05 41.61 41.61 41.61 41.61 26.87
Рентабельность EBIT 36.73 35.73 32.22 33.94 36.16 37.43 -14.19 -14.19 -14.19 -14.19 17.91
Рентабельность Ebitda 41.63 39.27 36.02 33.63 32.62 39.58 -12.01 -12.01 -12.01 -12.01 22.32
Чистая рентабельность 33.45 33.49 29.86 31.13 34.83 4.93 -12.77 -12.77 11.40
Операционная эффективность, % 36.73 35.73 32.22 30.38 30.36 30.49 25.59 25.59 25.59 25.59 15.55
Доходность FCF, % 324.67 505.8 485.27 24.56 10.84 2.56


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
0.27 0.13 0.65 -9.26 -20.97 -159.67
P/BV
-0.0551 -0.0567 -0.0605 -3.71 -3.71 36.37
P/S
0.0839 0.0437 0.0319 1.26 1.26 28.16
P/FCF
0.31 0.2 0.21 4.07 9.22 9.22 9.22 -1356.30
E/P
3.71 7.96 1 -0.11 -0.0477 -0.0477 -0.0477 0.03
EV/EBIT
1.2 2.89 5.61 2.75 2.16 -5.74 -10.99 -10.99 -10.99 39.23
EV/EBITDA
1.09 2.58 4.31 2.94 2.04 -6.79 -12.98 -149.57
EV/S
0.43 0.93 1.45 0.96 0.81 0.82 1.56 1.56 1.56 28.78
EV/FCF
1.46 3.05 5.32 4.33 3.38 2.81 5.37 5.37 5.37 -1344.98
Долг/EBITDA
1.37 2.73 4.3 2.91 2.23 -3.99 -3.99 -3.99 -3.99 1.17
Netdebt/ebitda
1.09 2.58 4.06 2.87 1.96 -2.46 -2.46 -2.46 -2.46 0.85
Debt/Ratio
1.37 3.15 2.95 2.21 1.71 0.43 0.43 0.43 0.43 0.26
Debt/Equity
-2.36 -1.33 -0.95 -1.23 -0.43 -1.41 -4.3 -4.3 -4.3 1.16
Debt/Net Income
1.61 3.29 4.65 2.73 17.91 -3.75 -3.75 -3.75 -3.75 2.64
PEG
-6.11 95.02 95.02 -1418.50
Бета
57.39 6.86 -0.16 -0.16 0.37
Индекс Альтмана
3.73 4.57 3.14 0.94 4.23 5.33 5.33 69.67


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0507 0.1 0.22 0.22 0.0363 0.0089
Дивиденд
0.01 0.01
Дивидендный доход, %
0.0823 0.0823 1.17
Дивиденды / прибыль, %
97.44 127.41 278.44 261.39 27.53 199.4 32.47
Коэффициент покрытия дивидендов
1.03 0.78 0.36 2.3 3.44 2.16 15.94


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
5.83 3.96 2.88 1.79 2.39 2.8 1.76 1.76


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности CompoSecure Inc CMPOW

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность CompoSecure Inc играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность CMPOW позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.