NASDAQ: CWCO - Consolidated Water Co. Ltd.

Доходность за полгода: +18.72%
Сектор: Utilities

Consolidated Water Co. Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 19.01 20 -4.96% 54.38 -65.04%
P/S 3.12 1.99 56.63%
P/BV 2.93 4.34 -32.45%
P/FCF 135.62 -15.49 -975.35%
Ev/Ebitda 11.94 12.54 -4.74%
Ev/S 2.9 3.24 -10.51%
Ev/FCF 178.76 -35.87 -598.39%
E/P 0.0746 0.0511 45.99%
IP Value Score
5.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 24.28 27.34 -11.22% 20.42 18.89%
ROE 15.84 21 -24.58%
ROA 13.47 5.07 165.76%
ROIC 0 9.42 -100%
ROS 16.42 10.27 59.84%
ROCE 19.38 26.51 -26.89%
IP Profitability Score
4.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.0192 3.59 -99.46% 0.0875 -78.06%
Nеt Debt/Ebitda -0.9132 3.9 -123.43%
Debt/Ratio 0.0038 0.3073 -98.75%
Debt/Equity 0.0144 0.6542 -97.8%
Debt/Net Income 0.0284 10.11 -99.72%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
3.33/10
 1.33 2.64 -49.61% 2.18 -39.05%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 0.9286 0.9256 0.3216%
Средний рост дивидендов -2.82 9.37 -130.14%
Средний процент за 5 лет 2.18 2.23 -2.13%
Средний процент для выплат 68.49 50.68 35.14%
Разница со средней разницей по сектору -1.31
IP Dividend Score
3.98/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 161.96 26.01 522.68%
Импульс роста Ebitda 5 лет 124.91 8.38 1390.57%
Импульс роста Net Income 5 лет 142.98 40.38 254.09%
Импульс роста FCF 5 лет -74.97 -1004.58 -92.54%
Импульс роста EPS 5 лет 131.82 58.61 124.91%
IP Growth Score
8/10
IP Score
6.47/10

Похожие компании

MGE Energy, Inc.

Patterson Companies

Vidler Water Resources, Inc.

Tractor Supply Company