1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (9.59%) выше чем средняя по сектору (-99.52%).
Минусы
- Цена (28.35 $) выше справедливой оценки (20.7 $)
- Дивиденды (1.1324%) меньше среднего по сектору (2.61%).
- Текущий уровень задолженности 1.2295% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=17.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=21.4%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
5 часов назад The 3 Most Undervalued Water Stocks to Buy in July 2024
![The 3 Most Undervalued Water Stocks to Buy in July 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VHtWRqOZM2usH8LvIEpDyA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/dc9b5d9b3c76016143a01d2dad68db36.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-most-undervalued-...
источник:
5 часов назад Consolidated Water (CWCO) Stock Moves -0.76%: What You Should Know
![Consolidated Water (CWCO) Stock Moves -0.76%: What You Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TRyfgL9tnO606JecUk08RA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/7853de8d69faeccb7d1ad6ebba40b8a2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/consolidated-water-...
источник:
6 часов назад Consolidated Water Second Quarter 2024 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag
![Consolidated Water Second Quarter 2024 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/consolidated-water-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Consolidated Water Co. Ltd. | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.2% | -99.3% | 2% |
90 дней | -1.8% | -99.6% | 5.9% |
1 год | 9.6% | -99.5% | 32.3% |
CWCO vs Сектор: Consolidated Water Co. Ltd. превзошел сектор "Utilities" на 109.1% за последний год.
CWCO vs Рынок: Consolidated Water Co. Ltd. значительно отстал от рынка на -22.69% за последний год.
Стабильная цена: CWCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CWCO с недельной волатильностью в 0.1844% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (28.35 $) выше справедливой (20.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.35 $) выше справедливой на 27%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.01) ниже чем у сектора в целом (20).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.01) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.93) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.93) выше чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.12) выше чем у сектора в целом (1.9926).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.12) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.94) ниже чем у сектора в целом (12.54).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.94) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (28.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.08%) ниже чем у сектора в целом (21.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.08%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.34%) выже чем у сектора в целом (5.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.34%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.42%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1324% ниже средней по сектору '2.61%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1324% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1324% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.55%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке