1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (49.5%) выше чем средняя по сектору (-99.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)
Минусы
- Цена (25.22 $) выше справедливой оценки (21.85 $)
- Дивиденды (0.9495%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Текущий уровень задолженности 1.2295% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 01:54 Consolidated Water (CWCO) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/consolidated-water-...
источник:
7 Апреля 02:19 Consolidated Water (CWCO) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/consolidated-water-...
источник:
31 Марта 02:03 Consolidated Water Co Ltd (CWCO) Reports Stellar Annual Results, Earnings Soar to $1.93 Per Share
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/consolidated-water-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Consolidated Water Co. Ltd. | Utilities | Индекс | |
7 дней | 3.1% | -99.9% | -0.2% |
90 дней | -22.1% | -100% | 6.7% |
1 год | 49.5% | -99.9% | 35.9% |
CWCO vs Сектор: Consolidated Water Co. Ltd. превзошел сектор "Utilities" на 149.45% за последний год.
CWCO vs Рынок: Consolidated Water Co. Ltd. превзошел рынок на 13.59% за последний год.
Стабильная цена: CWCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CWCO с недельной волатильностью в 0.9518% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.22 $) выше справедливой (21.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.22 $) выше справедливой на 13.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.01) ниже чем у сектора в целом (28.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.01) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.93) выше чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.93) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.12) ниже чем у сектора в целом (3.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.12) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.94) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.94) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.62%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (265.43%) превышает среднюю доходность за 5 лет (28.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (265.43%) превышает доходность по сектору (-165.82%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.08%) выже чем у сектора в целом (7.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.08%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.34%) выже чем у сектора в целом (3.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.34%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9495% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9495% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9495% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.55%) находятся на не комфортном уровне.