Dream Finders Homes, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.94 | 40.58 | -68.11% | 10.55 | +22.65% |
| P/S |
|
1.02 | 3.8 | -73.09% |
|
|
| P/BV |
|
3.52 | 0.4329 | 714.24% |
|
|
| P/FCF |
|
6.77 | 14.73 | -54.07% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.25 | 17.87 | -48.23% |
|
|
| Ev/S |
|
1.1 | 4.11 | -73.25% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.17 | 16.21 | -31.1% |
|
|
| E/P |
|
0.1184 | 0.0558 | 112.13% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.89 | -0.3227 | -3785.78% | 9.16 | +29.9% |
| ROE |
|
27.57 | -22.73 | -221.31% |
|
|
| ROA |
|
11.49 | 4.41 | 160.38% |
|
|
| ROIC |
|
15.89 | 9.46 | 67.91% |
|
|
| ROS |
|
7.89 | -10.95 | -172.07% |
|
|
| ROCE |
|
39.4 | 91.68 | -57.02% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.85 | 2.69 | -31.22% | 2.62 | -29.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.666 | 1.89 | -64.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3202 | 0.2947 | 8.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
112.92 | 3.27 | 3350.06% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.79 | 3.98 | -29.99% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.3928 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.4615 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 2.53 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.3843 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
24.43 | 12.88 | 89.73% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.3928 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
403.64 | -50.19 | -904.22% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
772.55 | -26.74 | -2989.12% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
906.46 | 158.38 | 472.33% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
1667.72 | 19.58 | 8417.47% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-99.05 | -819.98 | -87.92% |
IP Score
5.7/10
