Financial Markets by TradingView

NASDAQ: DFH - Dream Finders Homes, Inc.

Доходность за полгода: -4.2%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (13.81%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 32.89% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 51.17%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=34.71%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (30.58 $) выше справедливой оценки (26.17 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.38%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Dream Finders Homes, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 24.4% -90.4% 3.8%
90 дней -12% -90.7% -13.1%
1 год 13.8% -89.8% 3.7%

Положительная оценка DFH vs Сектор: Dream Finders Homes, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 103.61% за последний год.

Положительная оценка DFH vs Рынок: Dream Finders Homes, Inc. превзошел рынок на 10.14% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DFH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DFH с недельной волатильностью в 0.2655% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.94
P/S: 1.0214
Больше данных по DFH

3.2. Выручка

EPS 2.79
ROE 34.71%
ROA 11.97%
ROIC 15.89%
Ebitda margin 11.89%
Больше данных по DFH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (30.58 $) выше справедливой (26.17 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (30.58 $) выше справедливой на 14.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.94) ниже чем у сектора в целом (41.55).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.94) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.52) ниже чем у сектора в целом (5.19).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.52) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0214) ниже чем у сектора в целом (3.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0214) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.25) ниже чем у сектора в целом (21.1).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.25) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 181.29%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (181.29%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34.71%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34.71%) выже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.97%) выже чем у сектора в целом (9.96%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.97%) выже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.89%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.89%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (32.89%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 51.17% до 32.89%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 285.7%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.38%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.51%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
19.04.2024 Zalupski Patrick O.
President and CEO		 Продажа 33.37 1 118 760 33526

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Dream Finders Homes, Inc.

Перейти на форум акций "Dream Finders Homes, Inc." ⇨