NASDAQ: DFH - Dream Finders Homes, Inc.

Доходность за полгода: +93.18%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Dream Finders Homes, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			2.24	1.69	1.07		2.5
Выручка, млрд $	0.5223	0.7443	1.13	1.92	3.34	3.45	3.75
Чистая прибыль, млрд $	0.0173	0.0294	0.0791	0.1211	0.2623	0.2677	0.2959
EV, млрд $	0.1723	0.2036	0.2988	2.4	1.58	3.33	4.13
EBIT, млрд $	0.018	0.0451	0.0774	0.1538	0.3502	0.3671	0.428
EBITDA, млрд $	0.022	0.0511	0.0853	0.1637	0.3672	0.3855	0.4459
FCF, млрд $	-0.0127	0.0209	0.0924	0.0623	-0.0332	0.0533	0.3695
Операционный денежный поток, млрд $	-0.0025	0.0238	0.0953	0.0651	-0.0276	0.0593	0.3742
Баланс стоимость, млрд $	0.0331	0.0565	0.1039	0.3771	0.6317	0.6796	1.0731
Операционная прибыль, млрд $	0.0243	0.0451	0.0774	0.1538	0.3502	0.3671	0.428
Операционные расходы, млрд $	0.0435	0.0587	0.0908	0.1544	0.271	0.2701	0.3088
CAPEX, млрд $	0.0102	0.0029	0.0029	0.0028	0.0055	0.006	0.0048

	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1887	0.35	0.4611	0.3436	0.3653	0.363	0.8521	0.6641	0.7931	0.7857	1.1	0.7694	0.9453	0.8958	1.138
Чистая прибыль, млрд $	0.0078	0.02	0.0402	0.0176	0.0321	0.0236	0.0614	0.0437	0.0626	0.0696	0.0863	0.0491	0.0716	0.0761	0.102
EV, млрд $								2.61	1.92	1.96	1.62	2.05	3.09	2.8	3.98
EBIT, млрд $								0.0643	0.0948	0.0846	0.1155	0.0722	0.127	0.1043	0.1413
EBITDA, млрд $	0.0087	0.04		0.0261	0.0349	0.0291	0.083	0.0674	0.0984	0.0901	0.1204	0.0766	0.1133	0.1156	0.1458
FCF, млрд $	-0.022	-0.0475	-0.0738	-0.0482	-0.0744	-0.0023	0.1818	-0.1234	-0.101	-0.0562	0.2475	-0.037	0.1035	0.0826	0.2186
Операционный денежный поток, млрд $				-0.0475	-0.0738	-0.0019	0.1883	-0.1225	-0.1	-0.0538	0.2487	-0.0356	0.1034	0.0826	0.2195
Баланс стоимость, млрд $				0.0172	0.0456	0.0646	0.1182	0.4189	0.4795	0.7029	0.6317	0.6796	0.905	0.8222	1.0731
Операционная прибыль, млрд $	-0.0209	-0.0468	-0.0732	0.0244	0.033	0.0272	0.1829	0.0643	0.0948	0.0846	0.1155	0.0722	0.1051	0.1043	0.1413
Операционные расходы, млрд $				0.0281	0.0287	0.0324	0.0663	0.0617	0.066	0.0688	0.0745	0.0608	0.0737	0.08	0.0944
CAPEX, млрд $	0.0013	0		0.0017	0.0019	0.0019	0.0042	0.00095	0.000973	0.0024	0.0012	0.0014	0.0045	0.0039	0.000875

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0198	0.044	0.0355	0.2272	0.3645	0.2666	0.5485
Short Term Investments				0.016	0.014		0.014
Total Receivables			0.0168	0.0335	0.0435	0.0309	0.0309
Товарно материальные запасы	0.2937	0.3641	0.4844	1.07	1.38	1.43	1.4402
Амортизация, млрд	0.0039	0.006	0.0079	0.0099	0.0171	0.0179	0.0179
Total Current Assets	0.3304	0.4328	0.5696	1.38	1.82	1.77	2.02
Чистые активы, млрд	0.3304	0.4328	0.5696	1.38	1.82	1.77	0.0073
Активы, млрд	0.3754	0.5149	0.7337	1.89	2.37	2.31	2.57
Short Term Debt	0.1632	0.2177	0.2899	0.76	0.9662	0.916	0.5304
Long Term Debt	0.1778	0.2325	0.3199	0.0033	0.9662	0.916	0.2939
Задолженность, млрд	0.3134	0.4279	0.5979	1.49	1.73	1.61	1.4882
Чистый долг, млрд	0.1723	0.2036	0.2988	0.556	0.6264	0.6732	0.297
Долг, млрд	0.1921	0.2476	0.3343	0.7833	0.9909	0.9398	0.8454

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.06	0.0852	0.0917	0.0531	0.2674	0.2813	0.1001	0.0841	0.1237	0.3645	0.2666	0.3256	0.3301	0.5485
Short Term Investments							0.0145	0.0142	0.0114	0.014
Total Receivables							0.0335	0.0303	0.0379	0.0435	0.0336	0.0314	0.0333	0.0309
Товарно материальные запасы							1.23	1.36	1.51	1.38	1.43	1.4173	1.4739	1.4402
Амортизация, млрд								0.0036	0.0054	0.0049	0.0044	0.0045	0.0114	0.0045
Total Current Assets							1.43	1.52	1.71	1.82	1.77	1.7743	1.8705	2.02
Чистые активы, млрд			0.272	0.3018	0.3222	0.5323	1.43	1.52	1.71	1.82	1.77	0.0079	0.0292
Активы, млрд			0.8667	0.9323	1.2326	1.8942	1.99	2.11	2.29	2.37	2.31	2.29	2.38	2.57
Short Term Debt							0.77	0.875	0.975	0.9662	0.916	0.8757	0.5555	0.5304
Long Term Debt							0.0017	0.0016	0.0014	0.9662	0.916	0.8757	0.8491	0.2939
Задолженность, млрд			0.573	0.6096	0.8876	1.3379	1.55	1.62	1.57	1.73	1.61	1.3687	1.5465	1.4882
Чистый долг, млрд			0.2956	0.3762	0.3716	0.556	0.6987	0.8181	0.8774	0.6264	0.6732	0.6055	0.5414	0.297
Долг, млрд	0.14	0.1642	0.2043	0.1934	0.2478	0.4306	0.7988	0.9022	1	0.9909	0.9398	0.3773	0.8715	0.8454

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	173.5	294.4	0.8684	1.27	2.46	2.46		2.79
Цена акции ао			24.61	19.51	19.59	24.45	31.55	36.46
Число акций ао, млн	0.0998	0.0998	91	95	106	0.106		106.03
FCF/акцию	-126.92	209.8	1.0146	0.654	-0.3109	0.4899		3.48

	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.07	0.16	0.41	0.16	0.31	0.2	0.58	0.4265	0.5989	0.6431	0.7745	0.4511	0.74	0.7457	0.9992
FCF/акцию				-0.5204	-0.8026	-0.0245	1.812	-1.2044	-0.966	-0.5189	2.22	-0.3397	0.965	0.8092	2.14

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	52.34	65.61	98.65	50.37	52.01	40.83		34.71	-1379.65
ROA, %	4.61	6.6	12.67	9.22	12.3	11.44		11.97	10.47
ROIC, %	7.91	9.42	21.48	14.77				15.89	17.23
ROS, %					7.08	7.85	7.89	7.89	9.99
ROCE, %	14.97	22.9	22.84	21.86	37.23	37.15		20.77	26.97
Рентаб EBITDA, %	4.2	6.87	7.52	8.51	10.99	11.18		11.89	17.24
Чистая рентаб, %	3.32	3.95	6.98	6.3	7.85	7.76		7.89	9.99
Operation Margin, %						10.49	11.41	11.41	13.87
Чистая процентная маржа, %	3.32	3.33	6.98	6.11				6.47	8.02

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	13.91	18.01	8.57	19.29	11.64	15.05	14.34	15.82	8.31	10.16	10.22	12.51	-1379.65
ROA, %	2.01	3.18	1.7678	3.74	2.25	3.05	3.17	3.71	2.1	2.99	3.26	4.11	10.47
ROCE, %					10.83	13.58	10.9	13.82	8.07	13.29	9.54	10.3	26.97
Рентаб EBITDA, %	7.6	9.55	8.01	9.74	10.15	12.4	11.46	10.95	9.96	11.98	12.91	12.81	17.24
Чистая рентаб, %	4.69	7.82	5.27	6.87	6.58	7.9	8.86	7.85	6.38	7.27	8.49	8.96	9.99

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			2.46	0.9562	0.2841	0.7717		1.0214	3.73
P/BV				4.59	1.473	3.83		3.52	-24.47
P/E				15.19	3.62	9.94		12.94	45.41
P/FCF						-75.3	6.77	6.77	26.94
E/P						0.1049	0.1184	0.1184	0.03
EV/EBITDA	7.85	3.98	3.5	14.64	4.29	8.65		9.25	23.94
EV/S						0.4718	1.1013	1.1013
Debt/EBITDA	8.75	4.84	3.92	4.79	2.7	2.7	1.8959	1.8961	2.47
Netdebt/Ebitda						1.7059	0.6661	0.6661	1.78
Debt/Ratio						0.4181	0.3289	0.3289	0.41
Debt/Equity						135.74	115.81	115.81	4.15
Debt/Net Income						3.78	2.86	2.86	4.61
Бета			0	-2.35	1.43	2.98	2.07	2.07	1.07
Индекс Альтмана				5.67	7.83	2.87	2.87	2.87	5.84

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.012	1.5428	1.0421	0.9815	0.8253	0.403	0.3396	0.2854	0.3988	0.7121	0.6382	1.004	3.73
P/BV					4.34	2.25	1.5176	1.539	1.9861	2.71	2.7	3.39	-24.47
P/E	0.2033	19.36	14.2	15.49	12.14	5.79	4.44	3.64	5.13	9.37	8.44	12.68	45.41
EV/EBITDA	18.58	16.93	12.73	16	12.76	7.18	5.9	4.3	5.32	7.39	6.3	8.48	23.94
Debt/EBITDA	14.47	10.92	18.15	10.2	11.85	9.17	11.11	8.23	12.26	6.83	7.54	5.8	2.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0117	0.0083	0.0173	0.0233	0.0137	0.0273		0.0273
Див доход, ао, %					0	0	0		0.31
Дивиденды / прибыль, %		67.61	28.23	21.82	19.23	5.22	10.2	8.51	4.76

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0233	0.0206	0.0206	0.0205	0.0102	0.0102	0.0102	0.0035	0.0034	0.0034	0.0099	0.0034
Дивиденды / прибыль, %	144.39	71.96	107.45	35.1	23.42	16.35	14.7	4	6.88	4.91	12.96	3.31	4.76

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.000682	0.000221	0.000871	0.000672	3.2E-5	3.5E-5		0.0273
Всего задолженность	0.2434	0.2978	0.3947
Персонал, чел				542		1170	1236

Investing Port

NASDAQ: DFH - Dream Finders Homes, Inc.

Отчетность Dream Finders Homes, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное