FS Bancorp, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.06 | 38.91 | -79.3% | 8.64 | -6.73% |
| P/S |
|
1.51 | 4.98 | -69.64% |
|
|
| P/BV |
|
1.1 | 0.6287 | 74.65% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 35.01 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
101.23 | 40.88 | 147.61% |
|
|
| Ev/S |
|
1.83 | 5.33 | -65.73% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.42 | 54.04 | -84.42% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1186 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.8 | 22.35 | -91.93% | 33.56 | -94.62% |
| ROE |
|
13.63 | 5.61 | 143.06% |
|
|
| ROA |
|
1.21 | 5.48 | -77.93% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
18.78 | 22.93 | -18.1% |
|
|
| ROCE |
|
-0.983 | -11.66 | -91.57% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
41.92 | -7.15 | -686.64% | 18.48 | +126.89% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
17.4 | 18.19 | -4.34% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0487 | 0.2054 | -76.3% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.79 | 14.24 | -59.36% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.03 | 6.12 | -34.16% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.35/10
|
2.94 | 1.93 | 52.64% | 2.17 | +35.63% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7679 | 20.93% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
11.36 | 1.84 | 516.48% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.17 | 1.96 | 10.78% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
13.25 | 49.37 | -73.17% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.01 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
112.64 | 194.33 | -42.04% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-88.01 | 177.53 | -149.57% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
58.82 | 82.23 | -28.47% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
521.76 | 62.71 | 732.02% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
85.47 | -56.69 | -250.77% |
IP Score
5.04/10
