Great Elm Group, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3 | 48.77 | -93.85% | -2.82 | -206.5% |
| P/S |
|
2.94 | 33.76 | -91.29% |
|
|
| P/BV |
|
0.747 | 4.82 | -84.51% |
|
|
| P/FCF |
|
-4.02 | 61 | -106.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.71 | -22.15 | -161.91% |
|
|
| Ev/S |
|
3.54 | 22.56 | -84.32% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-4.06 | 68.78 | -105.9% |
|
|
| E/P |
|
-0.0222 | 0.0178 | -224.9% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.8 | 4.98 | 418.37% | 52.2 | -50.58% |
| ROE |
|
-2.19 | 9.61 | -122.82% |
|
|
| ROA |
|
-1 | 0.3443 | -391.8% |
|
|
| ROIC |
|
-7.85 | 7.63 | -202.82% |
|
|
| ROS |
|
-7.78 | -25.17 | -69.09% |
|
|
| ROCE |
|
2.64 | 15.35 | -82.77% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
13.3 | -3.68 | -461.78% | 6.33 | +110.13% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.32 | -3.44 | -167.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4356 | 0.1985 | 119.48% |
|
|
| Debt/Equity |
|
123.11 | 1.66 | 7306.08% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-44.08 | 10.32 | -526.99% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.5442 | -100% | 43.64 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.7368 | 35.71% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.2237 | 123.53% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 0.9889 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
43.64 | 0.4952 | 8711.15% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
1.25 | 43.56 | -97.12% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.5442 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-72.13 | -56.89 | 26.79% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-34.27 | -54.68 | -37.33% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-89.32 | -58.33 | 53.13% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-411.1 | -49.48 | 730.84% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-90.92 | -32.41 | 180.53% |
IP Score
3.39/10
