Kearny Financial Corp.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.19 | 39.55 | -71.7% | 17.26 | -35.14% |
| P/S |
|
2.47 | 4.91 | -49.72% |
|
|
| P/BV |
|
0.4607 | 0.6713 | -31.36% |
|
|
| P/FCF |
|
12.36 | 33.85 | -63.48% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-18.43 | 41.11 | -144.83% |
|
|
| Ev/S |
|
13.46 | 4.95 | 171.95% |
|
|
| Ev/FCF |
|
44.42 | 52.05 | -14.66% |
|
|
| E/P |
|
-0.1645 | 0.1208 | -236.15% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-73.06 | 21.46 | -440.4% | -3.75 | +1 847.12% |
| ROE |
|
-10.68 | 5.61 | -290.51% |
|
|
| ROA |
|
-1.1 | 5.76 | -119.1% |
|
|
| ROIC |
|
1.91 | 5.05 | -62.12% |
|
|
| ROS |
|
-61.64 | 21.7 | -384.06% |
|
|
| ROCE |
|
-14.33 | -11.52 | 24.39% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-15.67 | -7.18 | 118.16% | 1.66 | -1 044.19% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-15.05 | 17.81 | -184.53% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2095 | 0.2018 | 3.83% |
|
|
| Debt/Equity |
|
24.99 | 14.21 | 75.89% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-18.57 | 6.05 | -407.08% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.71 | 1.71 | 293.48% | 4.86 | +38.04% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7821 | 27.87% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
17.21 | 1.55 | 1007.68% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.86 | 2 | 143.58% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
756.41 | 48.49 | 1459.8% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
5 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-16.8 | 13580.88 | -100.12% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-169.92 | 70.17 | -342.15% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-292.59 | 20 | -1562.95% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
204.44 | 18.21 | 1022.68% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-352.35 | -44.84 | 685.79% |
IP Score
4.6/10
