MAX
Monro, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
0/10
|
-88.43 | -23.21 | 280.97% | 1.46 | -6 176.82% |
| P/S |
|
0.38 | 12.18 | -96.85% |
|
|
| P/BV |
|
0.74 | 17.3 | -95.73% |
|
|
| P/FCF |
|
4.34 | -384.45 | -101.13% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.43 | -34.73 | -132.92% |
|
|
| Ev/S |
|
0.79 | 12.45 | -93.67% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.92 | -354.46 | -102.52% |
|
|
| E/P |
|
-0.0113 | 0.0423 | -126.73% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.89 | 15.97 | -56.86% | 10.07 | -31.58% |
| ROE |
|
-0.83 | 23.25 | -103.59% |
|
|
| ROA |
|
-0.32 | 6.53 | -104.84% |
|
|
| ROIC |
|
5.71 | 14.65 | -61% |
|
|
| ROS |
|
3.37 | 8.96 | -62.38% |
|
|
| ROCE |
|
2.1 | 36.11 | -94.18% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.43 | 1.35 | 374.84% | 5.15 | +24.79% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.17 | 0.44 | 1304.05% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.32 | 0.24 | 36.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.64 | 1.85 | -11.31% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-102.15 | 2.77 | -3788.8% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.8 | 0.96 | 607.06% | 3.79 | +79.66% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 6.37 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.65 | 54.5% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.09 | 7.07 | -28.09% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.79 | 0.89 | 323.52% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
38.54 | 26.59 | 44.95% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
5.84 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
6.16 | 3.32 | 85.54% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-45.08 | 53.45 | -184.34% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-115.24 | 98.06 | -217.52% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-20.64 | 102.51 | -120.13% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-117.14 | 141.43 | -182.83% |
IP Score
4.26/10
