Monro, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.4 | 38.02 | -33.19% | 37.19 | -31.71% |
| P/S |
|
0.7474 | 4.94 | -84.87% |
|
|
| P/BV |
|
1.45 | 12.13 | -88.02% |
|
|
| P/FCF |
|
10.83 | 68.05 | -84.08% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.82 | 21.66 | -50.06% |
|
|
| Ev/S |
|
1.22 | 5.12 | -76.14% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.63 | 237.03 | -93.41% |
|
|
| E/P |
|
0.0348 | 0.0427 | -18.5% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.29 | 18.82 | -40.04% | 11.45 | -1.43% |
| ROE |
|
5.56 | 29.72 | -81.3% |
|
|
| ROA |
|
2.17 | 9.78 | -77.86% |
|
|
| ROIC |
|
8.5 | 17.63 | -51.8% |
|
|
| ROS |
|
2.94 | 7.71 | -61.87% |
|
|
| ROCE |
|
5.81 | 40.1 | -85.52% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.24 | 1.35 | 215.18% | 5.1 | -16.84% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.19 | 0.5084 | 725.13% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3609 | 0.2331 | 54.86% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2 | 1.56 | 28.19% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
16.26 | 2.69 | 504.66% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.14 | 0.8316 | 397.85% | 2.71 | +52.61% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 7.43 | -73.08% | ||
| DSI |
|
1 | 0.6054 | 65.17% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.81 | 0.2079 | 3176.33% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.71 | 0.7804 | 247.62% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
38.54 | 25.07 | 53.71% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.31 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
1.57 | 128.77 | -98.78% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-13.72 | 122.41 | -111.21% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-35.22 | 291.88 | -112.07% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
53.41 | 28.85 | 85.13% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-31.11 | 10.36 | -400.29% |
IP Score
4.82/10
