Monro, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.4 | 38.02 | -33.19% | 37.19 | -31.71% |
| P/S |
|
0.7474 | 4.89 | -84.72% |
|
|
| P/BV |
|
1.45 | 12.09 | -87.98% |
|
|
| P/FCF |
|
10.83 | 64.92 | -83.32% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.82 | 21.55 | -49.81% |
|
|
| Ev/S |
|
1.22 | 5.07 | -75.92% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.63 | 233.09 | -93.29% |
|
|
| E/P |
|
0.0348 | 0.0406 | -14.39% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.29 | 18.73 | -39.75% | 11.04 | +2.23% |
| ROE |
|
5.56 | 29.17 | -80.94% |
|
|
| ROA |
|
2.17 | 9.44 | -77.06% |
|
|
| ROIC |
|
8.5 | 17.63 | -51.8% |
|
|
| ROS |
|
2.94 | 6.87 | -57.18% |
|
|
| ROCE |
|
10.95 | 42.54 | -74.26% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.24 | 1.35 | 214.33% | 5.1 | -16.84% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.19 | 0.5095 | 723.42% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3609 | 0.2331 | 54.82% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2 | 1.56 | 28.29% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
16.26 | 2.18 | 646.64% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.05 | 0.7996 | 531.55% | 3.66 | +37.95% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 7.43 | -73.08% | ||
| DSI |
|
1 | 0.6122 | 63.33% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
10.15 | 1.03 | 886.17% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.66 | 0.7945 | 360.74% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
38.54 | 25.07 | 53.71% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
4.25 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
1.57 | 109.69 | -98.57% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-13.72 | 113.56 | -112.08% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-35.22 | 236.63 | -114.88% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
53.41 | 28.77 | 85.64% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-31.11 | -5.25 | 492.57% |
IP Score
4.95/10
