1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.36%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (-37.87%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (24.86 $) выше справедливой оценки (11.22 $)
Текущий уровень задолженности 33.28% увеличился за 5 лет c 12.16%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 11:21 Monro, Inc. to Participate at the Oppenheimer 24th Annual Consumer Growth and E-commerce Conference
![Monro, Inc. to Participate at the Oppenheimer 24th Annual Consumer Growth and E-commerce Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QZmK_I0pUY1CIVT08aPF7Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/2eeb158d630841c6431a67d5fd3685b1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/monro-inc-participa...
источник:
23 Июнь 11:11 The five-year shareholder returns and company earnings persist lower as Monro (NASDAQ:MNRO) stock falls a further 12% in past week
![The five-year shareholder returns and company earnings persist lower as Monro (NASDAQ:MNRO) stock falls a further 12% in past week](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qmui4tmf7_Rk3lOyC0jgFQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/7e9588496cdccf0ed2d9fbc3463a597b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/five-shareholder-re...
источник:
23 Июнь 11:06 Monro, Inc. to Participate at the UBS Global Consumer and Retail Conference
![Monro, Inc. to Participate at the UBS Global Consumer and Retail Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/u.c1nfOpxkrALtWlSVlc9Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/edbce8325527f7598394b423c169b309.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/monro-inc-participa...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Monro, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 6.1% | -100% | 1.8% |
90 дней | -19.2% | -100% | -5.5% |
1 год | -37.9% | -100% | 14.8% |
MNRO vs Сектор: Monro, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 62.13% за последний год.
MNRO vs Рынок: Monro, Inc. значительно отстал от рынка на -52.69% за последний год.
Стабильная цена: MNRO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MNRO с недельной волатильностью в -0.7282% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (24.86 $) выше справедливой (11.22 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.86 $) выше справедливой на 54.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.44) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.44) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.33) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.33) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.221) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.221) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.44) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.44) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.25%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.28%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.28%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.14%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.14%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.89%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.89%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.36% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (93.23%) находятся на не комфортном уровне.