1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.75%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-43.17%) выше чем средняя по сектору (-98.41%).
Минусы
- Цена (27.79 $) выше справедливой оценки (10.44 $)
- Текущий уровень задолженности 33.28% увеличился за 5 лет c 12.16%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 22:08 SBD World's Strongest Man Announces 2024 Partners
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sbd-worlds-stronges...
источник:
6 Апреля 21:09 Monro, Inc. (NASDAQ:MNRO) Shares Could Be 35% Below Their Intrinsic Value Estimate
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/monro-inc-nasdaq-mn...
источник:
30 Марта 20:21 Monro, Inc. Appoints Jack Heisman as Vice President – Human Resources
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/monro-inc-appoints-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Monro, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -6.1% | -100% | -0.6% |
90 дней | -11.7% | -100% | 9.1% |
1 год | -43.2% | -98.4% | 31.7% |
MNRO vs Сектор: Monro, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 55.24% за последний год.
MNRO vs Рынок: Monro, Inc. значительно отстал от рынка на -74.82% за последний год.
Стабильная цена: MNRO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MNRO с недельной волатильностью в -0.8302% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.79 $) выше справедливой (10.44 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.79 $) выше справедливой на 62.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.92) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.92) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.3) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.3) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2057) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2057) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.19) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.19) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-22%) ниже средней доходности за 5 лет (-10.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-22%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.28%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.28%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.14%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.14%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.89%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.89%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.75% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (93.23%) находятся на не комфортном уровне.