Monster Beverage
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
36.33 | 25.14 | 44.55% | 51.12 | -28.93% |
| P/S |
|
8.3 | 2.98 | 178.12% |
|
|
| P/BV |
|
7.2 | 5.68 | 26.81% |
|
|
| P/FCF |
|
40.71 | 27.55 | 47.77% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
29.19 | -57.83 | -150.48% |
|
|
| Ev/S |
|
7.99 | 3.26 | 144.88% |
|
|
| Ev/FCF |
|
38.63 | 28.7 | 34.58% |
|
|
| E/P |
|
0.0271 | 0.0392 | -30.88% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.36 | 16.23 | 68.54% | 29.75 | -8.04% |
| ROE |
|
19.82 | 12.14 | 63.26% |
|
|
| ROA |
|
16.84 | 6.11 | 175.61% |
|
|
| ROIC |
|
22.01 | 11.73 | 87.57% |
|
|
| ROS |
|
22.84 | 9.35 | 144.36% |
|
|
| ROCE |
|
22.9 | 13.65 | 67.72% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0338 | -17.31 | -100.2% | 0.0289 | +16.9% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.14 | -16.77 | -93.19% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0068 | 0.2562 | -97.34% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1277 | 2.56 | -95% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0405 | 1.99 | -97.97% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 2.45 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 3.46 | -71.11% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.6593 | -24.17% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -1.71 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 2.03 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
23.57 | 44.38 | -46.89% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.45 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
70 | -3.19 | -2294.36% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
39.53 | -64.24 | -161.53% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
46.94 | -64.9 | -172.33% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
48.3 | -40.4 | -219.55% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
52.63 | -26.12 | -301.49% |
IP Score
5.83/10
