Monster Beverage
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
35.27 | 22.19 | 58.92% | 51.93 | -32.09% |
| P/S |
|
7.1 | 2.6 | 173.4% |
|
|
| P/BV |
|
8.93 | 6.08 | 46.89% |
|
|
| P/FCF |
|
39.99 | 25.09 | 59.41% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
25.89 | 15.1 | 71.42% |
|
|
| Ev/S |
|
6.95 | 2.75 | 152.83% |
|
|
| Ev/FCF |
|
32.09 | 17.89 | 79.41% |
|
|
| E/P |
|
0.0233 | 0.0295 | -20.92% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.84 | 16.51 | 62.49% | 26.79 | +0.17% |
| ROE |
|
21.27 | 12.82 | 65.9% |
|
|
| ROA |
|
17.34 | 6.57 | 164.05% |
|
|
| ROIC |
|
22.01 | 11.71 | 88% |
|
|
| ROS |
|
20.14 | 7.54 | 166.98% |
|
|
| ROCE |
|
32.4 | 22.37 | 44.81% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.19 | 2.06 | -90.97% | 0.12 | +50.07% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.58 | 1.06 | -154.43% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0484 | 0.28 | -82.82% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3 | 1.97 | -84.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.25 | 3.05 | -91.87% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 2.27 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 3.25 | -69.23% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.62 | -19.42% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -3.42 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 2.26 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
31.51 | 35.02 | -10.03% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.27 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
62.88 | 6.97 | 802.15% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
23.36 | 41.65 | -43.91% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
7.02 | 38.78 | -81.9% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
24.78 | 15.1 | 64.11% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
12.84 | -39.89 | -132.19% |
IP Score
5.5/10
