Monster Beverage
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
36.33 | 25.67 | 41.51% | 51.33 | -29.21% |
| P/S |
|
8.3 | 3.02 | 174.42% |
|
|
| P/BV |
|
7.2 | 5.76 | 24.94% |
|
|
| P/FCF |
|
40.71 | 27.37 | 48.72% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
29.19 | -57.01 | -151.21% |
|
|
| Ev/S |
|
7.99 | 3.28 | 143.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
38.63 | 28.95 | 33.42% |
|
|
| E/P |
|
0.0271 | 0.0393 | -30.98% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.36 | 17.91 | 52.72% | 30.96 | -11.63% |
| ROE |
|
19.82 | 11.88 | 66.83% |
|
|
| ROA |
|
16.84 | 6.07 | 177.53% |
|
|
| ROIC |
|
22.01 | 11.73 | 87.57% |
|
|
| ROS |
|
22.84 | 9.31 | 145.2% |
|
|
| ROCE |
|
22.9 | 19.02 | 20.38% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0338 | -18.05 | -100.19% | 0.0289 | +16.9% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.14 | -17.48 | -93.46% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0068 | 0.2556 | -97.33% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1277 | 2.36 | -94.6% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0405 | 1.99 | -97.96% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 2.36 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 3.46 | -71.11% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.6484 | -22.88% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -5.26 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 1.97 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
23.57 | 44.12 | -46.58% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.36 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
70 | 14.94 | 368.54% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
39.53 | -89.08 | -144.38% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
46.94 | -103.49 | -145.36% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
48.3 | -60.11 | -180.35% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
52.63 | -60.32 | -187.25% |
IP Score
5.83/10
