Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MNST - Monster Beverage

Доходность за полгода: +4.83%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-7.63%) выше чем средняя по сектору (-87.68%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=21.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (53.15 $) выше справедливой оценки (14.92 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.6811% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Monster Beverage Consumer Staples Индекс
7 дней 0% -79.3% -0.6%
90 дней -3.6% -81.9% 9.1%
1 год -7.6% -87.7% 31.7%

Положительная оценка MNST vs Сектор: Monster Beverage превзошел сектор "Consumer Staples" на 80.05% за последний год.

Отрицательная оценка MNST vs Рынок: Monster Beverage значительно отстал от рынка на -39.28% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MNST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MNST с недельной волатильностью в -0.1467% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 36.33
P/S: 8.3
Больше данных по MNST

3.2. Выручка

EPS 1.5416
ROE 21.38%
ROA 18.14%
ROIC 22.01%
Ebitda margin 27.36%
Больше данных по MNST

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (53.15 $) выше справедливой (14.92 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (53.15 $) выше справедливой на 71.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.33) выше чем у сектора в целом (34.39).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.33) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.2) ниже чем у сектора в целом (10.24).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.2) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.3) выше чем у сектора в целом (4.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.3) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.19) выше чем у сектора в целом (18.17).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.19) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.39%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (26.43%) превышает среднюю доходность за 5 лет (9.39%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (26.43%) превышает доходность по сектору (-70.61%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.38%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.38%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.14%) выже чем у сектора в целом (10.87%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.14%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.01%) выже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.01%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.6811%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.6811%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 4.05% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
10.08.2023 HALL MARK J
Director		 Продажа 58.64 3 355 380 57220
09.08.2023 HALL MARK J
Director		 Продажа 57.35 6 308 500 110000
10.05.2023 Tirre Emelie
President of the Americas		 Продажа 59.15 7 685 360 129930
10.05.2023 Tirre Emelie
President of the Americas		 Покупка 28.44 3 695 210 129930
09.05.2023 Carling Guy
President of EMEA		 Продажа 58.74 4 733 920 80591

9. Форум по акциям Monster Beverage

Перейти на форум акций "Monster Beverage" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме