Monolithic Power Systems, Inc.

NASDAQ MPWR Акция
Доходность за год: +58.31%
Дивидендная доходность: 0.69%
Сектор: Technology

Monolithic Power Systems, Inc.

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 16.5 -123.91 -113.32% 65 -74.62%
P/S 13.36 16.78 -20.39%
P/BV 9.37 10.51 -10.8%
P/FCF 63.92 47.37 34.92%
Ev/Ebitda 50.02 83.17 -39.86%
Ev/S 13.05 68.93 -81.07%
Ev/FCF 44.84 25.98 72.57%
E/P 0.0435 0.0788 -44.82%
IP Value Score
4.13/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
 26.09 -85.43 -130.54% 27.67 -5.72%
ROE 68.78 -92.73 -174.17%
ROA 59.05 112.4 -47.46%
ROIC 22.58 8.62 162.07%
ROS 24.44 -93.81 -126.05%
ROCE 17.15 -98.32 -117.44%
IP Profitability Score
7.83/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.0225 3.04 -99.26% 0.0172 +30.84%
Nеt Debt/Ebitda -1.18 4.19 -128.15%
Debt/Ratio 0.0036 0.24 -98.52%
Debt/Equity 0.15 0.3 -49.25%
Debt/Net Income 0.0073 -101.36 -100.01%
IP Debt Score
10/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.73/10
 0.69 0.51 34.37% 0.58 +19.23%
Кол-во лет роста дивиденда 7 2.79 150.75%
DSI 1 0.44 126.43%
Средний рост дивидендов 21.14 -105.89 -119.96%
Средний процент за 5 лет 0.58 2.19 -73.6%
Средний процент для выплат 63.9 135.72 -52.92%
Разница со средней разницей по сектору 0.18
IP Dividend Score
6.29/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
10/10
 161.35 93.86 71.9%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 229.96 122.26 88.09%
Импульс роста Net Income за 5 лет 986.8 115.39 755.19%
Импульс роста FCF за 5 лет 202.68 82.76 144.9%
Импульс роста EPS за 5 лет 945.33 24.37 3779.07%
IP Growth Score
10/10
IP Score
7.65/10

Похожие компании

Google Alphabet

NVIDIA

Microsoft Corporation

Meta (Facebook)

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться