NASDAQ: MPWR - Monolithic Power Systems, Inc.

Доходность за полгода: +50.45%
Сектор: Technology

Monolithic Power Systems, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 70.48 73.97 -4.71% 76.57 -7.94%
P/S 16.54 8.07 104.9%
P/BV 14.69 9 63.29%
P/FCF 39.68 33.2 19.53%
Ev/Ebitda 56.66 82.83 -31.6%
Ev/S 16.24 7.84 107.23%
Ev/FCF 50.93 43.05 18.31%
E/P 0.0185 0.0042 343.3%
IP Value Score
3.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
 28.66 24.29 18% 23.89 19.96%
ROE 20.85 17.11 21.85%
ROA 17.49 9.17 90.65%
ROIC 22.58 13.26 70.26%
ROS 23.47 13.32 76.24%
ROCE 23.5 21.21 10.81%
IP Profitability Score
6.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.0151 7.76 -99.81% 0.0152 -0.8622%
Nеt Debt/Ebitda -1.06 7.41 -114.31%
Debt/Ratio 0.0032 0.2318 -98.61%
Debt/Equity 0.022 4.92 -99.55%
Debt/Net Income 0.0184 2.48 -99.26%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.45/10
 0.5813 0.6574 -11.58% 0.5994 -3.02%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.6098 -100%
DSI 0.9286 0.4875 90.47%
Средний рост дивидендов 17.22 -124.76 -113.8%
Средний процент за 5 лет 0.5994 0.7288 -17.76%
Средний процент для выплат 69.48 34.75 99.96%
Разница со средней разницей по сектору -0.0761
IP Dividend Score
4.6/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 190.03 -1.41 -13577.3%
Импульс роста Ebitda 5 лет 385.49 -106.65 -461.45%
Импульс роста Net Income 5 лет 292.81 22.61 1195.05%
Импульс роста FCF 5 лет 385.89 7.28 5200.69%
Импульс роста EPS 5 лет 268.19 -18.73 -1531.87%
IP Growth Score
10/10
IP Score
6.96/10

Похожие компании

Apple

Google Alphabet

Meta (Facebook)

Microsoft Corporation