Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MPWR - Monolithic Power Systems, Inc.

Доходность за полгода: +32.63%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (54.86%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (836.6 $) выше справедливой оценки (82.18 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.6341%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.3238% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Monolithic Power Systems, Inc. Technology Индекс
7 дней -1.9% -46.6% 3.4%
90 дней 23.5% -100% -4.6%
1 год 54.9% -100% 15%

Положительная оценка MPWR vs Сектор: Monolithic Power Systems, Inc. превзошел сектор "Technology" на 154.85% за последний год.

Положительная оценка MPWR vs Рынок: Monolithic Power Systems, Inc. превзошел рынок на 39.85% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MPWR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MPWR с недельной волатильностью в 1.055% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 72.7
P/S: 17.06
Больше данных по MPWR

3.2. Выручка

EPS 8.76
ROE 22.99%
ROA 18.99%
ROIC 22.58%
Ebitda margin 28.66%
Больше данных по MPWR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (836.6 $) выше справедливой (82.18 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (836.6 $) выше справедливой на 90.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (72.7) ниже чем у сектора в целом (92.01).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (72.7) выше чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (15.16) ниже чем у сектора в целом (40.42).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (15.16) выше чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (17.06) ниже чем у сектора в целом (39.14).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (17.06) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (58.47) ниже чем у сектора в целом (63.23).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (58.47) выше чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 58.57%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (58.57%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.99%) выже чем у сектора в целом (14.41%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.99%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.99%) выже чем у сектора в целом (7.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.99%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.58%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.58%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.3238%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.3238%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 1.8484% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6341% ниже средней по сектору '1.7707%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6341% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6341% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.49%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.04.2024 Hsing Michael
CEO		 Продажа 677.44 5 419 520 8000
29.02.2024 CHANG KUO WEI HERBERT
Director		 Продажа 706.34 176 585 250
08.02.2024 Blegen Theodore
CFO		 Продажа 680 495 040 728
08.02.2024 Hsing Michael
CEO		 Продажа 680 1 897 200 2790
08.02.2024 Sciammas Maurice
Sr. V.P.of Sales and Marketing		 Продажа 680 584 120 859

9. Форум по акциям Monolithic Power Systems, Inc.

Перейти на форум акций "Monolithic Power Systems, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме