Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Monolithic Power Systems, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-2.71%) выше чем средняя по сектору (-6.1%).
Текущая эффективность компании (ROE=20.85%) выше чем в среднем по сектору (ROE=17.21%)

Минусы

Цена (933.23 $) выше справедливой оценки (124.16 $)
Дивиденды (0.5879%) меньше среднего по сектору (0.6716%).
Текущий уровень задолженности 0.322% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Monolithic Power Systems, Inc.	Technology	Индекс
7 дней	-4.7%	-6.5%	-1.3%
90 дней	-30.9%	-7.4%	9.3%
1 год	-2.7%	-6.1%	31.8%

MPWR vs Сектор: Monolithic Power Systems, Inc. превзошел сектор "Technology" на 3.4% за последний год.

MPWR vs Рынок: Monolithic Power Systems, Inc. значительно отстал от рынка на -34.55% за последний год.

Стабильная цена: MPWR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MPWR с недельной волатильностью в -0.0521% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 70.48

P/S: 16.54

Больше данных по MPWR

3.2. Выручка

EPS	8.76
ROE	20.85%
ROA	17.49%
ROIC	22.58%
Ebitda margin	28.66%

Больше данных по MPWR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (933.23 $) выше справедливой (124.16 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (933.23 $) выше справедливой на 86.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (70.48) ниже чем у сектора в целом (75.17).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (70.48) выше чем у рынка в целом (48.89).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (14.69) выше чем у сектора в целом (9.37).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (14.69) выше чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.54) выше чем у сектора в целом (8.22).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.54) выше чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (56.66) ниже чем у сектора в целом (121.44).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (56.66) выше чем у рынка в целом (28.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 58.56%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (58.56%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (3.02%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.85%) выже чем у сектора в целом (17.21%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.85%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.49%) выже чем у сектора в целом (9.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.49%) выже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.58%) выже чем у сектора в целом (13.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.58%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.322%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.322%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 1.84% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5879% ниже средней по сектору '0.6716%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5879% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5879% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.49%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
07.10.2024	MAURICE SCIAMMAS Officer	Покупка	929.59	10 225 500	11 000
03.09.2024	Blegen Theodore EVP and CFO	Продажа	904.2	2 260 500	2 500
22.08.2024	Xiao Deming EVP, Global Operations	Продажа	950	9 500 000	10 000
01.08.2024	BERNIE BLEGEN Officer	Покупка	852.5	2 131 250	2 500
01.04.2024	Hsing Michael CEO	Продажа	677.44	5 419 520	8 000

9. Форум по акциям Monolithic Power Systems, Inc.

Перейти на форум акций "Monolithic Power Systems, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: MPWR - Monolithic Power Systems, Inc.

Анализ компании Monolithic Power Systems, Inc.