NASDAQ: MTSC - MTS Systems

Доходность за полгода: +0.0171%
Сектор: Technology

MTS Systems

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
2/10
 55.83 73.97 -24.52% 32.33 72.68%
P/S 1.4 8.07 -82.66%
P/BV 4.9 9 -45.55%
P/FCF 11.53 33.2 -65.27%
Ev/Ebitda 10.08 82.83 -87.83%
Ev/S 1.28 7.84 -83.64%
Ev/FCF 10.74 43.05 -75.04%
E/P -0.2455 0.0042 -5982.65%
IP Value Score
5.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
0/10
 -33.55 24.29 -238.14% -3.97 744.66%
ROE -76.39 17.11 -546.48%
ROA -22.07 9.17 -340.55%
ROIC -26.41 13.26 -299.13%
ROS -33.77 13.32 -353.59%
ROCE 0 21.21 -100%
IP Profitability Score
0/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 -0.1244 7.76 -101.6% 0.7544 -116.49%
Nеt Debt/Ebitda 0.2658 7.41 -96.41%
Debt/Ratio 0.0314 0.2318 -86.44%
Debt/Equity 0.1541 4.92 -96.87%
Debt/Net Income -0.1294 2.48 -105.21%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 0.6574 -100% 0.8701 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.6098 -100%
DSI 0.7857 0.4875 61.17%
Средний рост дивидендов -25 -124.76 -79.96%
Средний процент за 5 лет 0.8701 0.7288 19.38%
Средний процент для выплат 41.26 34.75 18.74%
Разница со средней разницей по сектору -0.6574
IP Dividend Score
2.4/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
1/10
 4.25 -1.41 -401.42%
Импульс роста Ebitda 5 лет -375.66 -106.65 252.24%
Импульс роста Net Income 5 лет -1205.18 22.61 -5430.3%
Импульс роста FCF 5 лет 81.82 7.28 1023.9%
Импульс роста EPS 5 лет -1111.35 -18.73 5833.53%
IP Growth Score
2/10
IP Score
4.06/10

Похожие компании

Intel

AMD

Micron Technology, Inc.

Cisco