O2Micro International Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
47.61 | 75.89 | -37.26% | -72.43 | -165.74% |
| P/S |
|
1.66 | 8.38 | -80.22% |
|
|
| P/BV |
|
1.44 | 9.31 | -84.57% |
|
|
| P/FCF |
|
71.05 | 32.27 | 120.18% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-10.64 | 121.87 | -108.73% |
|
|
| Ev/S |
|
-0.507 | 8.01 | -106.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-21.85 | 42.54 | -151.36% |
|
|
| E/P |
|
0.0211 | 0.0042 | 402.22% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.76 | 23.09 | -79.4% | 6.97 | -31.77% |
| ROE |
|
3.02 | 16.81 | -82.05% |
|
|
| ROA |
|
2.58 | 9.13 | -71.7% |
|
|
| ROIC |
|
12.55 | 13.26 | -5.37% |
|
|
| ROS |
|
3.48 | 13.13 | -73.49% |
|
|
| ROCE |
|
2.31 | 10.24 | -77.44% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6098 | 9.19 | -93.36% | 0.5317 | +14.68% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-10.66 | 6.84 | -255.9% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0219 | 0.2337 | -90.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0286 | 5.2 | -99.45% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8333 | 2.63 | -68.33% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.665 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0.6667 | 0.5102 | 30.68% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -123.87 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.7401 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 37.13 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.665 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
41.31 | 33.56 | 23.09% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-339.46 | -108.36 | 213.27% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-160 | 57.98 | -375.96% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-125 | 54.99 | -327.31% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-194.74 | -9.68 | 1911.78% |
IP Score
3.6/10
