Oxford Square Capital Corp.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.04 | 25.96 | -65.18% | 18.23 | -50.41% |
| P/S |
|
4.48 | 4.82 | -7.06% |
|
|
| P/BV |
|
1.03 | 0.8945 | 15.14% |
|
|
| P/FCF |
|
6.55 | 32.74 | -80% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.66 | 17.63 | -45.19% |
|
|
| Ev/S |
|
7.85 | 4.84 | 62.25% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.22 | 50.19 | -79.64% |
|
|
| E/P |
|
0.0985 | 0.1255 | -21.51% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
81.27 | 22.3 | 264.36% | 71.35 | +13.89% |
| ROE |
|
11.39 | 6.09 | 87.16% |
|
|
| ROA |
|
6.21 | 5.76 | 7.74% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
49.58 | 22.96 | 115.93% |
|
|
| ROCE |
|
14.37 | -8.3 | -273.23% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.35 | -8.67 | -150.18% | 3.84 | +13.25% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.15 | 19.41 | -78.63% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4429 | 0.2093 | 111.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3809 | 14.67 | -97.4% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.13 | 5.36 | 33.17% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
14.54 | 1.71 | 752.64% | 14.65 | -0.761% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 2.96 | -66.23% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7821 | 0.4684% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-4.25 | 1.43 | -397.05% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
14.65 | 2 | 632.37% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
215.94 | 48.49 | 345.28% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
12.83 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-220.96 | 9056.96 | -102.44% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-223.4 | 33.7 | -762.91% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-152.56 | 27.15 | -661.92% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
37.56 | 51.36 | -26.87% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-146.55 | 246.95 | -159.34% |
IP Score
5.06/10
