Shoe Carnival, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.74 | 3.47 | 94.15% | 7.56 | -10.93% |
| P/S |
|
0.41 | 3.43 | -87.96% |
|
|
| P/BV |
|
0.77 | 1.77 | -56.62% |
|
|
| P/FCF |
|
7.15 | 30.88 | -76.83% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.99 | 18.75 | -57.4% |
|
|
| Ev/S |
|
0.86 | 3.84 | -77.71% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.82 | 29.82 | -50.32% |
|
|
| E/P |
|
0.15 | 4.5 | -96.7% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.71 | 22.52 | -52.43% | 13.15 | -18.55% |
| ROE |
|
11.37 | 4.84 | 134.74% |
|
|
| ROA |
|
6.56 | 8.51 | -22.86% |
|
|
| ROIC |
|
9.39 | 11.53 | -18.56% |
|
|
| ROS |
|
6.13 | 10.93 | -43.9% |
|
|
| ROCE |
|
15.07 | 13.03 | 15.62% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.86 | 2.86 | -0.0616% | 2.3 | +24.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.01 | 1.31 | 53.09% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.33 | 0.39 | -15.67% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.73 | 0.41 | 77.53% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.99 | 4.64 | 7.5% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.33/10
|
2.53 | 0.76 | 234.85% | 1.63 | +55.53% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.46 | -31.71% | ||
| DSI |
|
0.93 | 0.53 | 75.56% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.26 | -14.43 | -164.16% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.63 | 0.62 | 161.64% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
25.2 | 17.82 | 41.41% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.77 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
23.12 | 4706.1 | -99.51% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
239.12 | 27336.51 | -99.13% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
361.04 | 156238.62 | -99.77% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
36.23 | 412548.62 | -99.99% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
378.58 | 47844.52 | -99.21% |
IP Score
6.6/10
