Shengfeng Development Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.81 | 28.85 | -3.58% | 27.81 | 0% |
| P/S |
|
0.7085 | 4.43 | -84.01% |
|
|
| P/BV |
|
2.55 | 11.52 | -77.86% |
|
|
| P/FCF |
|
-29.57 | 65.97 | -144.83% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.96 | 17.51 | -37.42% |
|
|
| Ev/S |
|
0.789 | 4.64 | -82.98% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-22.05 | 223.67 | -109.86% |
|
|
| E/P |
|
0.0241 | 0.0433 | -44.38% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.2 | 19.13 | -62.35% | 7.45 | -3.36% |
| ROE |
|
9.54 | 29.57 | -67.75% |
|
|
| ROA |
|
3.87 | 10.14 | -61.81% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 17.63 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.55 | 8.18 | -68.83% |
|
|
| ROCE |
|
12.38 | 42.79 | -71.06% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.12 | 1.25 | 69.95% | 2.59 | -17.98% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.12 | 0.5664 | 97.3% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2325 | 0.2244 | 3.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4555 | 1.52 | -69.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6 | 2.47 | 142.75% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.7833 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 7.43 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.585 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -4.52 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.7636 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 25.39 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7833 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
73.74 | -4.19 | -1859.9% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
102.1 | 57.93 | 76.25% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
441.79 | 174.37 | 153.36% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
221.4 | -23.98 | -1023.27% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
442.38 | 51.96 | 751.39% |
IP Score
5.15/10
