MAX
Simulations Plus, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
0/10
|
-3.82 | 33.29 | -111.48% | 72.95 | -105.24% |
| P/S |
|
3.12 | 129.32 | -97.59% |
|
|
| P/BV |
|
1.98 | 254.5 | -99.22% |
|
|
| P/FCF |
|
14.2 | -175.34 | -108.1% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-4.12 | -27.64 | -85.11% |
|
|
| Ev/S |
|
3.18 | 535.9 | -99.41% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.46 | -282.58 | -105.12% |
|
|
| E/P |
|
-0.26 | 0.0225 | -1257.95% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-77.25 | -367.1 | -78.96% | -16.45 | +369.49% |
| ROE |
|
-51.86 | 104.5 | -149.62% |
|
|
| ROA |
|
-49.05 | -2.18 | 2154.1% |
|
|
| ROIC |
|
6.73 | 1.04 | 549.2% |
|
|
| ROS |
|
-89.33 | -151.96 | -41.22% |
|
|
| ROCE |
|
-55.59 | 3.45 | -1709.44% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-0.0101 | 1.1 | -100.92% | 0.0473 | -121.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.49 | 1.17 | -57.75% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0047 | 0.19 | -97.58% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0572 | 1.62 | -96.46% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-0.0095 | -1.32 | -99.28% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.54 | -100% | 0.52 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.98 | -100% | ||
| DSI |
|
0.79 | 0.23 | 248.59% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-8.33 | 4 | -308.49% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.52 | 0.5 | 3.03% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
67.6 | 57.47 | 17.62% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.54 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
72.13 | -54.61 | -232.08% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-507.77 | -92 | 451.92% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-747.18 | -77.77 | 860.76% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
16.09 | -88.99 | -118.08% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-785.03 | -28.04 | 2699.68% |
IP Score
4/10
