1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (9.51%) выше чем средняя по сектору (-99.22%).
Минусы
- Цена (44.69 $) выше справедливой оценки (4.54 $)
- Дивиденды (0.6205%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 0.6448% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 20:36 Simulations Plus (SLP) DILIsym Software Licenses Renewed by FDA
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/simulations-plus-sl...
источник:
6 Апреля 21:03 Earnings Update: Simulations Plus, Inc. Beat Earnings And Now Analysts Have New Forecasts For This Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/earnings-simulation...
источник:
30 Марта 21:23 Simulations Plus Announces Second Quarter Fiscal Year 2024 Earnings and Conference Call Date
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/simulations-plus-an...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Simulations Plus, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -1% | -100% | 0.1% |
90 дней | 15% | -99.3% | 6.6% |
1 год | 9.5% | -99.2% | 33.4% |
SLP vs Сектор: Simulations Plus, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 108.73% за последний год.
SLP vs Рынок: Simulations Plus, Inc. значительно отстал от рынка на -23.91% за последний год.
Стабильная цена: SLP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SLP с недельной волатильностью в 0.1828% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (44.69 $) выше справедливой (4.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (44.69 $) выше справедливой на 89.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (93.87) выше чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (93.87) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.5) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.5) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (15.69) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (15.69) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (69.93) выше чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (69.93) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-6.54%) ниже средней доходности за 5 лет (2.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.54%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.72%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.72%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.32%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.32%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.73%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.73%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6205% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6205% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6205% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.28%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
05.12.2023 | WOLTOSZ WALTER S Director |
Продажа | 38.55 | 271 778 | 7050 |
04.12.2023 | WOLTOSZ WALTER S Director |
Продажа | 38.67 | 843 083 | 21802 |
01.12.2023 | WOLTOSZ WALTER S Director |
Продажа | 38.8 | 1 208 540 | 31148 |
13.07.2023 | Paglia John Kenneth Director |
Продажа | 46.45 | 55 740 | 1200 |
26.04.2023 | WOLTOSZ WALTER S Director |
Продажа | 41.52 | 830 400 | 20000 |