NASDAQ: SLP - Simulations Plus, Inc.

Доходность за полгода: +16.92%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (4.76%) выше чем средняя по сектору (-90.76%).

Минусы

  • Цена (49.26 $) выше справедливой оценки (4.58 $)
  • Дивиденды (0.6307%) меньше среднего по сектору (1.3922%).
  • Текущий уровень задолженности 0.6448% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=5.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)

Похожие компании

Amgen

Alexion

ABIOMED

Gilead Sciences

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Simulations Plus, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 34.8% -81.4% 2%
90 дней -2% -91.7% 5.9%
1 год 4.8% -90.8% 32.3%

Положительная оценка SLP vs Сектор: Simulations Plus, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 95.52% за последний год.

Отрицательная оценка SLP vs Рынок: Simulations Plus, Inc. значительно отстал от рынка на -27.51% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SLP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SLP с недельной волатильностью в 0.0916% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 93.87
P/S: 15.69
Больше данных по SLP

3.2. Выручка

EPS 0.4867
ROE 5.72%
ROA 5.32%
ROIC 6.73%
Ebitda margin 21.09%
Больше данных по SLP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (49.26 $) выше справедливой (4.58 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (49.26 $) выше справедливой на 90.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (93.87) выше чем у сектора в целом (47.96).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (93.87) выше чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.5) выше чем у сектора в целом (4.81).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.5) выше чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (15.69) ниже чем у сектора в целом (33.73).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (15.69) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (69.93) выше чем у сектора в целом (-22.5).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (69.93) выше чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.22%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.22%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.58%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.72%) ниже чем у сектора в целом (11.52%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.72%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.32%) выже чем у сектора в целом (0.7317%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.32%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.73%) ниже чем у сектора в целом (7.57%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.73%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.6448%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.6448%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 12% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6307% ниже средней по сектору '1.3922%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6307% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6307% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.28%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.06.2024 WEINER DANIEL L
Director		 Продажа 49.32 36 990 750
05.12.2023 WOLTOSZ WALTER S
Director		 Продажа 38.55 271 778 7050
04.12.2023 WOLTOSZ WALTER S
Director		 Продажа 38.67 843 083 21802
01.12.2023 WOLTOSZ WALTER S
Director		 Продажа 38.8 1 208 540 31148
13.07.2023 Paglia John Kenneth
Director		 Продажа 46.45 55 740 1200

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Simulations Plus, Inc.

Перейти на форум акций "Simulations Plus, Inc." ⇨