1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (4.76%) выше чем средняя по сектору (-90.76%).
Минусы
- Цена (49.26 $) выше справедливой оценки (4.58 $)
- Дивиденды (0.6307%) меньше среднего по сектору (1.3922%).
- Текущий уровень задолженности 0.6448% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 часов назад Simulations Plus Optimizes Business Unit Structure to Support Future Growth Following Recent Strategic Acquisitions
![Simulations Plus Optimizes Business Unit Structure to Support Future Growth Following Recent Strategic Acquisitions](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AWq3_muwKCY1viUtgId7Fg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/6a3485f5e0cddd6b449430e270410b56.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/simulations-plus-op...
источник:
12 часов назад Simulations Plus, Inc. (SLP): One of the Most Profitable Stocks According to Hedge Funds?
![Simulations Plus, Inc. (SLP): One of the Most Profitable Stocks According to Hedge Funds?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EM0wtmXwRRT3Ih_fe05vBw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/27e505872adefba2f8e6aad9324535b6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/simulations-plus-in...
источник:
17 Августа 20:32 Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) Stock Is Going Strong: Have Financials A Role To Play?
![Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) Stock Is Going Strong: Have Financials A Role To Play?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8kY4Isg7Yie2r2QIGd1S6w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8e4ccfff9d65315feb5142c582659a19.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/simulations-plus-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Simulations Plus, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 34.8% | -81.4% | 2% |
90 дней | -2% | -91.7% | 5.9% |
1 год | 4.8% | -90.8% | 32.3% |
SLP vs Сектор: Simulations Plus, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 95.52% за последний год.
SLP vs Рынок: Simulations Plus, Inc. значительно отстал от рынка на -27.51% за последний год.
Стабильная цена: SLP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SLP с недельной волатильностью в 0.0916% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (49.26 $) выше справедливой (4.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (49.26 $) выше справедливой на 90.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (93.87) выше чем у сектора в целом (47.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (93.87) выше чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.5) выше чем у сектора в целом (4.81).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.5) выше чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (15.69) ниже чем у сектора в целом (33.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (15.69) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (69.93) выше чем у сектора в целом (-22.5).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (69.93) выше чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.58%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.72%) ниже чем у сектора в целом (11.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.72%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.32%) выже чем у сектора в целом (0.7317%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.32%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.73%) ниже чем у сектора в целом (7.57%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.73%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6307% ниже средней по сектору '1.3922%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6307% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6307% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.28%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.06.2024 | WEINER DANIEL L Director |
Продажа | 49.32 | 36 990 | 750 |
05.12.2023 | WOLTOSZ WALTER S Director |
Продажа | 38.55 | 271 778 | 7050 |
04.12.2023 | WOLTOSZ WALTER S Director |
Продажа | 38.67 | 843 083 | 21802 |
01.12.2023 | WOLTOSZ WALTER S Director |
Продажа | 38.8 | 1 208 540 | 31148 |
13.07.2023 | Paglia John Kenneth Director |
Продажа | 46.45 | 55 740 | 1200 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке