NASDAQ: SLP - Simulations Plus, Inc.

Доходность за полгода: +31.91%
Сектор: Healthcare

Отчетность Simulations Plus, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																								0.3582	0.5233	0.8238	0.7994	0.7644	0.9224
Выручка, млрд $	0.0026	0.0025	0.0026	0.0035	0.0036	0.0039	0.0044	0.0055	0.0052	0.0048	0.0059	0.0089	0.009	0.0091	0.0107	0.0117	0.009	0.01	0.011	0.018	0.02	0.024	0.03	0.034	0.042	0.046	0.0535	0.0535	0.0596
Чистая прибыль, млрд $		-0.0014	-0.0021	-0.000577	-0.000258	-0.000226	0.000485	0.0025	0.000836	0.000262	0.000676	0.0015	0.0017	0.0014	0.0022	0.0027	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.009	0.009	0.009	0.01	0.0107	0.0107	0.01
EV, млрд $																							0.363	0.6406	1.0634	0.7006	0.6691	0.6342	0.8787
EBIT, млрд $																							0.0103	0.0106	0.0089	0.0079	0.0113	0.0078	0.0087
EBITDA, млрд $		-0.0013	-0.0014	-0.0001	0	0.0001	0.000678	0.0015	0.000923	0.000555	0.0013	0.0031	0.003	0.0026	0.0038	0.0045	0.0047	0.005	0.0056	0.0077	0.0092	0.01	0.013	0.013	0.015	0.015	0.0144	0.0144	0.0126
FCF, млрд $																	0.003	0.001	0.001	0.006	0.004	0.005	0.007	0.01	0.008	0.015	0.014	0.0181	0.0176
Операционный денежный поток, млрд $																						0.0069	0.0093	0.0116	0.0109	0.0192	0.0187	0.022	0.0219
Баланс стоимость, млрд $																						0.0137	0.0185	0.0224	0.0274	0.0324	0.0374	0.0271	0.17
Операционная прибыль, млрд $		-0.0012	-0.0022	-0.000709	-0.000237	-0.000202	0.0005	0.0013	0.000626	0.000296	0.000833	0.0025	0.0022	0.0018	0.0029	0.0036	0.004	0.004	0.004	0.006	0.007	0.008	0.01	0.011	0.012	0.011	0.014	0.0078	0.0087
Операционные расходы, млрд $		0.0024	0.0031	0.0025	0.0027	0.0026	0.0025	0.0027	0.003	0.0029	0.0034	0.0043	0.0047	0.005	0.0053	0.0052	0.0043	0.0044	0.0054	0.0081	0.0081	0.0096	0.0114	0.0143	0.0193	0.0246	0.025	0.0333	0.0392
CAPEX, млрд $																	0.001	0.001	0.004	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.0047	0.0038	0.0043

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0107	0.0132	0.0128	0.0098	0.0124	0.0148	0.0148	0.015	0.0117	0.012	0.0158	0.0162	0.0156	0.0145	0.0183
Чистая прибыль, млрд $	0.0025	0.0032	0.0038	0.000305	0.003	0.0044	0.0044	0.0041	0.000961	0.0012	0.0042	0.0059	0.000534	0.0019	0.004
EV, млрд $							0.7584	0.9716	1.2201	0.7795	0.7397	0.8624	0.8787	0.7601	0.8211
EBIT, млрд $							0.0055	0.0049	-0.000162	0.0000	0.0031	0.006	-0.0013	-0.000131	0.0044
EBITDA, млрд $	0.0039	0.0044	0.0054	0.0011	0.0046	0.0065	0.0066	0.0072	0.0022	0.0016	0.004	0.0041	-0.000284	0.00096	0.0044
FCF, млрд $	0.0051	0.000923	0.0039	0.0076	0.003	0.0025	0.0018	0.003	0.007	0	0.0045	0.000843	0.0021	0.000162	0.00081
Операционный денежный поток, млрд $			0.0013	0.0043	0.0083	0.0036	0.0026	0.0038	0.0079	0	0.0055	0.000843	0.0031	0.000162	0.00081
Баланс стоимость, млрд $			0.0307	0.0333	0.0324	0.0342	0.0374	0.0403	0.04	0.0401	0.0271	0.1694	0.17	0.1723	0.177
Операционная прибыль, млрд $	0.0053	0.0013	0.0043	0.0083	0.0036	0.0026	0.0055	0.0049	0.000694	0.000878	0.0031	0.0041	-0.000284	0.00096	0.0044
Операционные расходы, млрд $			0.0068	0.0058	0.0069	0.0059	0.0065	0.0075	0.0084	0.0084	0.0091	0.0092	0.0125	0.0089	0.0088
CAPEX, млрд $	0.000865	0.000911	0.000886	0.000928	0.000845	0.000995	0.000818	0.000789	0.000964	0	0.001	0.0013	0.000947	0.0011	0.0015

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0062	0.0094	0.0114	0.116	0.1243	0.1315	0.1315	0.0575
Short Term Investments				0.0668	0.0866	0.0767	0.0579	0.0579
Total Receivables		0.0075	0.0083	0.0105	0.013	0.0138	0.0102	0.0102
Товарно материальные запасы			0.000765	0.00097	0.001	0.0014	0.000804	0.000804
Амортизация, млрд			0.0028	0.003	0.0036	0.0036	0.0038	0.0038
Total Current Assets		0.0178	0.0212	0.1291	0.1393	0.1468	0.1304	0.1304
Чистые активы, млрд	0.0258	0.0319	0.0377	0.156	0.1658	0.1726	0.1646	0.0021
Активы, млрд	0.0385	0.0433	0.0452	0.1684	0.18	0.185	0.1732	0.1861
Short Term Debt		0.0026		0.000463	0.000382	0.000461	0.000442	0.000442
Long Term Debt		0.0033
Задолженность, млрд	0.0127	0.0114	0.0075	0.0124	0.0142	0.0125	0.0086	0.0161
Чистый долг, млрд	-0.0062	-0.0094	-0.0114	-0.0483	-0.0357	-0.0587	-0.0381	-0.0563
Долг, млрд				0.000927	0.0012	0.0013	0.0013	0.0012

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0277	0.0424	0.0588	0.037	0.0417	0.0604	0.0604	0.0424	0.0516	0.0494	0.0393	0.0551	0.0575	0.0398	0.037
Short Term Investments								0.0801	0.0767	0.0821	0.0761	0.0672	0.0579	0.0741	0.0715
Total Receivables								0.0186	0.0138	0.0117	0.0114	0.0102	0.0102	0.0103	0.0131
Товарно материальные запасы								0.000322	0.0014	0.000992	0.000397		0.000804	0.0000
Амортизация, млрд									0.00085	0.000923	0.000935	-0.0019	0.001	0.0011	0.0011
Total Current Assets								0.1449	0.1468	0.1487	0.1315	0.1373	0.1304	0.1297	0.128
Чистые активы, млрд			0.1615	0.1654	0.1658	0.1685	0.1726	0.1776	0.1782	0.1801	0.1646	0.1373
Активы, млрд			0.1758	0.1791	0.18	0.181	0.185	0.1862	0.1884	0.1905	0.1732	0.1791	0.1861	0.1858	0.194
Short Term Debt								0.000459	0.000461	0.000448	0.000432	0.00033	0.000442	0.00042	0.000425
Задолженность, млрд			0.0143	0.0137	0.0142	0.0125	0.0125	0.0087	0.0101	0.0103	0.0086	0.0097	0.0161	0.0134	0.0169
Чистый долг, млрд			-0.0409	-0.0574	-0.0357	-0.0405	-0.0587	-0.0408	-0.0502	-0.0481	-0.0381	-0.0542	-0.0563	-0.0387	-0.036
Долг, млрд	0.0055	0.0065	0.0073	0.0116	0.0096	0.009	0.0017	0.0015	0.0014	0.0013	0.0012	0.000942	0.0012	0.0011	0.001

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																0.19	0.18	0.18	0.23	0.29	0.33	0.5	0.48	0.5	0.47	0.5	0.51		0.4867
Цена акции ао	1.3125	0.3985	0.5157	0.4063	0.2525	0.3675	1.25	1.24	0.9	1.08	2.83	3.82	0.92	1.43	2.73	2.99	4.39	5.05	6.68	9.91	9.65	16.1	19.9	29.07	71.92	37.94	35.1	38.86	44.69
Число акций ао, млн																						17.86	18	18	20	20	20.47		20.47
FCF/акцию																					0.3036	0.3896	0.5362	0.4492	0.7052	0.6754	0.884		0.8592

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.12	0.16	0.19	0.02	0.15	0.22	0.2125	0.1968	0.0463	0.0598	0.2033	0.2885	0.0261	0.0959	0.1983
FCF/акцию			0.0085	0.1497	0.3342	0.1052	0.0858	0.1447	0.3356	0.000178	0.2199	0.0414	0.1032	0.008	0.0399

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				-53	-79.72	63.14	76.43	18.81	5.4	11.92	19.13	17.4	13.36	16.53	19.34	20.75	19.65	20.39	21.98	23.42	23.85	30.96	24.66	9.63	6.08	6.14	6.14		5.72	34.07
ROA, %	-38.02	-102.9	-35.79	-17.57	-17.94	30.57	63.16	16.85	4.72	10.38	16.48	14.94	11.48	14.71	17.11	18.23	17.28	16.33	15.9	17.87	17.39	21.85	19.4	8.74	5.62	4.04	4.04		5.32	10.10
ROIC, %				-45.71	-66.9	64.07	76.88	16.86	4.59	11.18	18.24	15.5	11.94	15.28	18.47	20.32	19.42	20.25	21.91	23.37	23.91	31.34	24.84	9.52	5.94				6.73	17.65
ROS, %	-59.17	-78.17	-16.59	-7.05	-5.72	10.95	23.03	13.42	7.32	15.18	29.63	27.28	22.17	28.99	32.17	44.14	42.27	39.38	31.08	36.23	34.3	34.69	31.4	27.38	23.9	23.19	16.78	16.78	16.78	23.21
ROCE, %																						26.78	26.35	5.46	4.67	6.28	4.69		5.01	13.24
Рентаб EBITDA, %	-41.29	-58.69	-5.92	0.14	1.78	15.26	26.5	17.72	11.68	21.38	35.41	33.34	28.3	35.36	38.54	49.43	49.88	48.43	41.95	45.91	43.14	43.87	39.49	34.5	24.89	22.45	22.45		21.09	31.15
Чистая рентаб, %	-57.62	-78.23	-16.63	-7.1	-5.76	10.91	45.69	16.07	5.52	11.54	16.55	19.24	15.44	20.13	23.16	38.2	40.4	38.7	32	36.2	34.2	34.7	31.3	27.9	24.2	20.02	20.02		16.72	23.20
Operation Margin, %	-46.9	-82.58	-20.45	-6.52	-5.16	11.25	23.07	12.03	6.24	14.23	28.26	24.29	19.82	26.8	30.72	38.23	40.44	38.74	31.98	36.21	34.24	34.71	31.35	27.9	24.22		14.6	14.6	14.6	27.01
Чистая процентная маржа, %																32.05	28.66	26.4	20.98	24.79	23.98	30.12	25.27	22.44	21.05				23.13	24.17

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		2.6	0.1889	1.8453	2.65	2.41	0.5566	0.7087	2.37	3.37	0.3104	1.1437	2.36	34.07
ROA, %		2.13	0.1699	1.6766	2.41	2.2	0.5131	0.6573	2.3	3.33	0.2924	1.046	2.12	10.10
ROCE, %					3.19	2.84	-0.0915	-0.025	1.7445	3.4	-0.7616	-0.0761	2.54	13.24
Рентаб EBITDA, %	33.13	42.08	37.34	43.76	44.63	48.21	18.59	13.53	25.61	25.24	-1.82	6.62	24.27	31.15
Чистая рентаб, %	24.42	29.64	3.1	24.37	29.8	27.32	8.19	10.41	26.5	36.17	3.42	13.41	22.01	23.20

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	7.03	1.27	2.23	2.27	0.89	2.22	3.38	4.39	4.49	8.15	7.1	1.69	2.48	4.13	4.2	7.5	8.2	9.6	9.2	8.3	11.7	12	15.5	32.1	21.1	15.28	14.08		15.69	7.12
P/BV				16.94	12.36	12.86	5.65	5.15	4.38	8.42	8.2	1.53	2.15	3.39	3.51	4.7	5.7	7.3	8.6	7.3	10.8	10.9	13.6	9.2	5.8	4.44	4.17		5.5	7.66
P/E	-12.2	-1.62	-13.41	-31.95	-15.51	20.37	7.39	27.36	81.27	70.63	42.89	8.78	16.09	20.54	18.13	25.8	28.1	37.2	43.1	33.2	48.8	39.8	60.6	142.9	101	77.1	60.95		93.87	29.41
P/FCF	-11.84	-2.55	-72.3	58.08	13.39	130.43	39.87	43.09	15.59	-216.92	26.96	9.08	12.81	22.51	20.27	29.59	36.64	88.97	32.57	45.73	60.93	58.33	61.81	139.33	67.08		66.36	52.41	52.41	38.12
E/P	-8.19	-61.75	-7.46	-3.13	-6.45	4.91	13.53	3.66	1.23	1.42	2.33	11.39	6.22	4.87	5.52	3.87	3.14	2.41	2	2.59	1.79	2.2	1.43	0.63	1		0.0108	0.0108	0.0108	0.04
EV/EBITDA	-14.94	-2.09	-37.86	1619.81	49.61	14.54	12.57	24.01	35.25	36.79	18.6	3.1	5.89	9.15	8.64	14.03	-2007.94	21.54	24.35	20.08	25.73	27.89	47.75	73.61	45.44	42.21	51.97		69.93	23.61
EV/S																											14.74	14.74	14.74
Debt/EBITDA																								0.0646	0.087	0.0928	0.1379	0.0952	0.0952	2.26
Netdebt/Ebitda	2.1	0.07	-0.18	21.63	-0.48	-0.02	-0.17	-0.8	-3.16	-1.35	-1.45	-1.97	-2.89	-2.54	-2.25	-2.72	-2026.24	-1.1	-0.64	-0.77	-0.02	-0.27	-0.86	-3.4	-2.49		-6.47	-4.47	-4.47	1.14
Debt/Ratio	0.11	0.36	0.54	0.67	0.77	0.52	0.17	0.1	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.11	0.12	0.13	0.11	0.26	0.29	0.19	0.33	0.26	0.17	0.07	0.08		0.0064	0.0064	0.0064	0.23
Debt/Equity				2.02	3.44	1.07	0.21	0.12	0.14	0.15	0.16	0.17	0.16	0.12	0.13	0.15	127.83	0.36	0.4	0.23	0.49	0.36	0.2	0.08	0.09		0.5714	0.5714	0.5714	2.64
Debt/Net Income																											0.12	0.12	0.12	3.31
Бета																									0.13	0.52	0.5175	-0.8083	-0.8083	0.22
Индекс Альтмана	24.45	-1.47	2.88	2.81	-0.34	7.97	18.47	28.49	19.85	35.9	33.75	8.28	10.63	19.48	19.44	24.4	1.77	16.06	16.95	24.19	17.46	23.87	50.44	73.67	43.04	3.9	6.56	6.56	6.56	-65.45

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		22.93	19.45	20.27	16.41	18.94	23.12	15.77	14.48	16.65	15.74	12.94	13.19	7.12
P/BV					4.73	5.7	7.13	4.59	4.73	5.41	5.5	4.63	4.84	7.66
P/E		91.03	92.24	94.57	70.96	83.32	99.83	78.75	75.15	75.31	93.99	75.43	81.46	29.41
EV/EBITDA	108.16	73.01	66.36	60.11	42.65	48.18	61.62	49.03	70.44	88.93	100.71	86.31	89.1	23.61
Debt/EBITDA	0.3519	0.2615	1.1587	0.2442	0.2499	0.2119	0.6437	0.7981	0.2923	0.2299		1.1344	0.2323	2.26

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																				0.0034	0.0042	0.0042	0.0043	0.0048	0.0048	0.0048			0.0036
Дивиденд												0.14	0.04	0.05	0.05	0.15	0.25	0.19	0.2	0.2	0.2	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.06	0.24
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.74	1.98	2.99	2.02	2.07	1.3	1.21	0.83	0.33	0.51	0.62	0.6205	0.6307	0.6205	2.21
Дивиденды / прибыль, %																83.3	142.1	94.4	95.2	74.1	62.5	46.9	55.8	47.1	42.1	47.06	47.06		48.28	41.83

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012
Дивиденды / прибыль, %	37.4	31.87	396.07	39.95	27.47	29.66	126.33	0.0978	28.63	29.94	223.97	61.49	29.73	41.83

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.6E-5	2.7E-5	3.4E-5	2.9E-5	0.000201	0.000222	0.0023		0.0041
Расходы на обслуживание долга	3.8E-5	0.000153	0.000109	2.9E-5	2.2E-5	3.1E-5	0.0028		0.000717
Всего задолженность		0.0048	0.0048	0.0055
Персонал, чел						135	157	192

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	5.8E-5	3.7E-5	4.6E-5	6.4E-5	7.5E-5	0.000139	0.000439	0.000771	0.000985	0.0011	0.0013	0.0013	0.0013
Расходы на обслуживание долга	2.2E-5		4.4E-5	6.4E-5	7.5E-5	0.000139	0.000439	0.000213	0.002	0.001	0.000735

Investing Port

NASDAQ: SLP - Simulations Plus, Inc.

Отчетность Simulations Plus, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное