Trinity Capital Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.49 | 39.55 | -78.54% | -2.59 | -427.61% |
| P/S |
|
4.24 | 4.91 | -13.61% |
|
|
| P/BV |
|
1.07 | 0.6713 | 59.06% |
|
|
| P/FCF |
|
8.61 | 33.85 | -74.56% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.68 | 41.11 | -74.01% |
|
|
| Ev/S |
|
8.42 | 4.95 | 70.04% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.94 | 52.05 | -59.76% |
|
|
| E/P |
|
0.1444 | 0.1208 | 19.51% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
78.8 | 20.74 | 279.95% | 323.28 | -75.62% |
| ROE |
|
12.58 | 5.61 | 124.42% |
|
|
| ROA |
|
5.87 | 5.47 | 7.13% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
50 | 21.7 | 130.42% |
|
|
| ROCE |
|
14.5 | -12.13 | -219.51% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.34 | -7.18 | -174.31% | 5 | +6.7% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.3 | 17.81 | -70.24% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4934 | 0.2018 | 144.53% |
|
|
| Debt/Equity |
|
11.17 | 14.21 | -21.37% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.41 | 6.05 | 39.08% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
14.19 | 1.7 | 733.22% | 12.82 | +10.69% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9 | 0.7793 | 15.49% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
12.94 | 1 | 1190.23% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
12.82 | 2 | 542.42% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
55.29 | 46.84 | 18.03% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
12.49 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
633.94 | 13580.88 | -95.33% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-23227.67 | 70.17 | -33202% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-14774.24 | 20 | -73971.2% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
25682.29 | 18.21 | 140933.99% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-9193.56 | -44.84 | 20403.03% |
IP Score
5.44/10
