Aarti Drugs Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.33 | 37.84 | -46.26% | 32 | -36.46% |
| P/S |
|
1.2451 | 4.61 | -73.01% |
|
|
| P/BV |
|
2.84 | 4.18 | -32.1% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 98.32 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.94 | -9.12 | -241.8% |
|
|
| Ev/S |
|
1.466 | 4.74 | -69.07% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-130.68 | 89.54 | -245.94% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1053 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.33 | 12.77 | -11.27% | 14.59 | -22.31% |
| ROE |
|
13.95 | 12.34 | 12.98% |
|
|
| ROA |
|
6.87 | 8.21 | -16.39% |
|
|
| ROIC |
|
9.75 | 15.91 | -38.73% |
|
|
| ROS |
|
6.12 | 5.44 | 12.49% |
|
|
| ROCE |
|
21.59 | 18.34 | 17.71% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.9783 | -3.11 | -163.65% | 1.5122 | 30.82% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.9492 | -3.36 | -158.03% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2515 | 0.2144 | 17.28% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5106 | 0.4474 | 14.13% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.66 | -0.0223 | -16504.39% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.48/10
|
0.1897 | 1.3808 | -86.26% | 0.278 | -31.75% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.7805 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8416 | 10.34% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-41.67 | -5.7 | 630.92% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.278 | 14.73 | -98.11% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
15.46 | 24.42 | -36.69% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.1911 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
40 | 691.54 | -94.22% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
18.46 | 614.11 | -96.99% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
21.23 | 755.27 | -97.19% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-48.81 | 1006.6 | -104.85% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
22.91 | 218.97 | -89.54% |
IP Score
4.43/10
