Aarti Industries Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
57.04 | 48.5 | 17.6% | 53.78 | +6.06% |
| P/S |
|
3.76 | 3.65 | 2.97% |
|
|
| P/BV |
|
4.49 | 5.17 | -13.11% |
|
|
| P/FCF |
|
-135.7 | -2.36 | 5638.46% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
28.17 | -40.61 | -169.38% |
|
|
| Ev/S |
|
4.26 | 3.85 | 10.83% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-217.05 | -13.25 | 1538.45% |
|
|
| E/P |
|
0.0247 | 0.0489 | -49.49% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.13 | 15.29 | -1.07% | 18.98 | -20.26% |
| ROE |
|
8.16 | 9.9 | -17.57% |
|
|
| ROA |
|
4.58 | 7.17 | -36.13% |
|
|
| ROIC |
|
7.66 | 15.1 | -49.25% |
|
|
| ROS |
|
6.59 | 7.45 | -11.5% |
|
|
| ROCE |
|
10.94 | 18 | -39.21% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.39 | -8.3 | -140.83% | 2.81 | +20.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.35 | -8.55 | -139.12% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3372 | 0.1689 | 99.66% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5544 | 0.6172 | -10.18% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.79 | 4.59 | 69.75% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.85/10
|
0.3372 | 1.1 | -69.38% | 0.4227 | -20.24% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.8534 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8327 | -5.65% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.6 | -10.06 | -145.68% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.4227 | 1.5 | -71.86% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
18.46 | 30.83 | -40.13% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7642 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
54.02 | 73.17 | -26.17% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-1.39 | 50.36 | -102.76% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-22.31 | 74.39 | -129.99% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
142.42 | 10.84 | 1213.84% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-70.2 | 23.82 | -394.71% |
IP Score
3.81/10
