Aarti Industries Limited (AARTIIND) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	22.26	29.72			388.38	498.66	361.18	422.91	294.11	188.08		168.53
Выручка, млрд ₹			27.29	31.15	37.59	46.59	41.05	43.05	60.98	72.83	63.23	63.23
Чистая прибыль, млрд ₹			2.57	3.16	3.33	4.92	5.36	5.23	11.86	5.45	4.16	4.16
EV, млрд ₹					408.9	514.63	379.69	447.29	370.15	215.23	269.55	269.55
EBIT, млрд ₹			4.73	5.26	5.48	7.99	7.85	7.42	14.49	7.25	5.79	5.79
EBITDA, млрд ₹			5.71	6.49	6.94	9.61	9.7	9.73	16.95	10.35	9.57	9.57
Баланс стоимость, млрд ₹			11.14	13.62	15.78	26.31	29.79	35.03	59.14	49.2	52.9	52.9
FCF, млрд ₹			1.07	-0.6015	-2.8	-0.5741	-0.5123	-4.42	-8.36	-0.16	-1.24	-1.24
Операционный денежный поток, млрд ₹			5.74	4.7	3.35	7.36	11.02	8.73	4.71	13.1	12.04	12.04
Операционная прибыль, млрд ₹			4.82	5.41	5.62	8.02	7.92	7.51	14.74	7.79	19.66	19.66
Операционные расходы, млрд ₹			3.6	4.03	5.16	6.04	6.31	6.77	2.5	26.62	15.38	15.38
CAPEX, млрд ₹			4.66	5.3	6.15	7.94	11.53	13.15	13.07	13.26	13.28	13.28

	2012Q4	2013Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	28.26	29.59	421.35	293.39				400.37			358.72				248.84				190.87
Выручка, млрд ₹													19.72	16.85	16.68	23.2	14.14	14.54	17.32	17.73	18.55	16.28
Чистая прибыль, млрд ₹													1.89	1.24	1.37	1.49	0.7	0.91	1.24	1.31	1.37	0.52
EV, млрд ₹												352.44		322.52	223.47	215.23	185.86	208.55	221.31	268.67		248.2
EBIT, млрд ₹													2.83	1.94	2.07	1.67	1.11	1.3	1.71	1.85	2.04	0.96
EBITDA, млрд ₹													3.7	2.67	2.89	2.51	2	2.23	2.68	2.83	3.06	2.04
Баланс стоимость, млрд ₹													59.15	46.89	46.89	49.2	49.21	50.29	50.3	52.9	52.9	54.43
FCF, млрд ₹				-0.1281	-0.1281	-0.1281	-0.1281							1.46	1.64	1.68	1.78	1.86	1.94
Операционный денежный поток, млрд ₹							2.76		8.73	0.1073		4.71		1.46	1.64	1.68	1.78	1.86	1.94
Операционная прибыль, млрд ₹												0.9549	2.83	1.94	2.07	1.68	1.13	1.4	1.71	1.85	5.87
Операционные расходы, млрд ₹													5.91	5.13	4.85	11.9	4.48	4.59	4.68	3.19	2.81	6.11
CAPEX, млрд ₹				2.88	2.88	2.88	2.88		13.15	6.19		13.07		5.77		13.26		5.75

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹				0.2611	0.2642	0.3011	8.02	2.45	4.1	2.55	1.67	0.4178	0.4178
Short Term Investments ₹			0.0000	-0.2289				-0.003	3.58	3.67	2.14	0.8617	0.8617
Long term investments ₹		1.17	1.39	0.4126	0.4696	0.4722	0.3316
Total Receivables ₹				5.9	5.73	8.44	10.03	7.81	10.22	10.92	9.96	8.26	8.26
Total Current Assets ₹				12	13.17	16.21	25.77	20.05	23.68	32.74	24.59	24.69	24.69
Чистые активы, млрд ₹			11.6	15.59	19.64	24.32	29.4	38.85	48.9	59.08	58.48		58.48
Активы, млрд ₹				32.52	34.99	43.27	58.58	63.33	76.42	96.73	85.81	96.16	96.16
Short Term Debt ₹				7.65	9.67	11.75	15.86	15.17	15.8	16.42	22.47	16.69	16.69
Long Term Debt ₹				5.25	5.96	9.08	8.12	5.79	12.68	9.3	6.6	15.24	15.24
Задолженность, млрд ₹				20.85	20.73	26.72	31.43	32.59	41.27	37.58	36.6	43.25	43.25
Чистый долг, млрд ₹				12.66	15.38	20.53	15.99	18.74	24.51	23.45	27.4	32	32
Долг, млрд ₹				12.9	15.63	20.82	23.99	20.96	28.48	26	29.07	32.42	32.42
Interest income ₹				1.07	1.11	1.25	1.75	1.15	0.8637	1.14	1.68
Расходы на обслуживание долга ₹				1.08	1.11	1.25	1.75	1.15	0.7671	1.06	1.68	1.95	1.95
Чист. проц. доходы, млрд ₹					-1.17	-1.32	-1.83	-1.25	-0.8637	-1.14	-1.68	0.0709	1.68
Goodwill ₹	0.0073		0	0.0042	0.0042	0.0042	0.0042	0.0042
Амортизация, млрд ₹				0.985	1.23	1.46	1.63	1.85	2.31	2.46	3.1	3.78	3.78
Себестоимость, млрд ₹				18.88	21.7	26.81	32.39	26.69	28.63	41.94	38.42	39.93	39.93
Товарно материальные запасы ₹				4.95	5.71	7.47	7.72	8.36	9.36	14.11	10.31	11.6	11.6

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹									2.55	-2.57	0.0056	-2.31	1.67	-1.67	1.65	-4.33	1.3		1.14
Short Term Investments ₹									3.67	5.14	6.69	4.62	2.14	3.35	4.67	8.66	3.16		2.21
Long term investments ₹		0.381
Total Receivables ₹				9.58	10.22	10.74	10.74	15.6	15.6		11.72		9.95		7.85		8.57
Total Current Assets ₹										2.57	27.97	2.31	24.59	1.67	27.08	4.33	24.69	1.28	28.79
Чистые активы, млрд ₹		33.4	38.85	43.06	48.9		53.65		59.08		53.73		58.48		61.9
Активы, млрд ₹					76.42	87.19	87.19	96.73	96.73		86.41		85.81		92.48		96.16		105.38
Short Term Debt ₹					15.8	8.59	8.59	16.53	16.53		19.73		22.47		17.69		16.69		21.82
Long Term Debt ₹		6.45	5.81	10.44	12.68		10.91		9.3		7.95		6.35		14.38		15.24
Задолженность, млрд ₹						37.21	37.21	37.58	37.58		39.52		36.6		42.18		43.25	-52.9	50.95
Чистый долг, млрд ₹									23.45	2.57	27.67	2.31	27.4	1.67	30.42	4.33	31.12		37.69
Долг, млрд ₹			20.98	21.74	28.48		19.5		25.83		27.67		28.82		32.07		32.42		38.83
Interest income ₹						0.3829	0.1848	0.269	0.3062	0.4981	0.4373	0.4697	0.3278	0.4	0.58
Расходы на обслуживание долга ₹										0.4981	0.4373	0.4697	0.3278	0.4	0.58	0.54	0.3019	0.64	0.62
Чист. проц. доходы, млрд ₹							-0.1848	-0.269	-0.3062	-0.4981	-0.4373	-0.4697	-0.3278	-0.4	-0.58	-0.54
Goodwill ₹	0.0042	0.0042	0.0042	0.0042
Амортизация, млрд ₹										0.8651	0.7289	0.821	0.84	0.89	0.93	0.97	0.98	1.02	1.08
Себестоимость, млрд ₹										10.98	9.78	9.76	9.62	8.53	8.54	11.01	12.69	13.7	10.17
Товарно материальные запасы ₹					9.36	12.03	12.03	14.11	14.11		9.24		10.31		11.96		11.6		15.49

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			13.43	19.06	28.44	38.55	26.05	32.71	15.04	11.49		11.49
Цена акции ао			1102.12	1403.24	830.76	1234.8	1004.6	610.1	649.6	410.05	409	409
Число акций ао, млн	316.48	362.5		316.48	362.5	362.5	362.5	362.5	362.5	362.5		362.5
FCF/акцию	-0.3891	-0.1382		-8.84	-1.58	-1.41	-12.2	-23.06	-0.4414	-3.43		-3.43

	2012Q4	2013Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS									4.54	3.46	3.43	4.1	1.93	2.51	3.42	3.63	3.78	1.44
Цена акции ао						908.97	989.56	962.16	801.15	798.25	686.45	545.72	524.88	479.32	526.53
Число акций ао, млн	316.48	362.5	316.48	362.5	362.5		362.5				362.5				362.5
FCF/акцию	-0.0396	0.1665	-0.4535	-0.3533							4.53	4.63	4.91	5.13	5.35

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				23.05	23.18	21.09	18.69	18	14.94	25.18	10.06	8.16		8.16	12.75
ROA, %				7.9	9.02	7.69	8.39	8.47	6.85	13.7	5.97	4.58		4.58	7.81
ROIC, %			11.46	14.64	10.81	9.37	10.65	12.66	8.95	14.99	7.66			7.66	17.30
ROS, %					10.14	8.86	10.55	13.06	12.16	19.44	7.49	6.59	6.59	6.59	8.27
ROCE, %				40.54	36.9	33.11	29.42	25.54	21.1	19.75	12.5	8.22		8.22	15.36
Рентаб EBITDA, %				20.94	20.83	18.47	20.63	23.63	22.6	27.81	14.21	15.13		15.13	17.45
Чистая рентаб, %				9.41	10.14	8.86	10.55	13.06	12.16	19.44	7.49	6.59		6.59	8.27
Operation Margin, %					17.38	14.95	17.22	19.3	17.44	24.17	10.7	31.09	31.09	31.09	20.58
Доходность FCF, %	-0.5533	-0.1685				-0.7206	-0.1151	-0.1418	-1.05	-2.84	-0.0851

	2012Q4	2013Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %														3.2	2.65	2.92	3.02	1.42	1.88	2.51	2.62	2.68	0.9978	12.75
ROA, %									1.78	1.89	2.02	7.99	2		1.44		1.73		1.97		2.73		0.9869	7.81
ROIC, %				2.87	4.53		2.7	3.1	2.85		3.32		3.77		2.4		3.07		1.76					17.30
ROS, %														9.59	7.39	8.22	6.41	4.95	6.26	7.16	7.41	7.39	3.19	8.27
ROCE, %									5.26	4.91	4.79	15.12	4.29		4.14		3.4		2.08		2.7		1.34	15.36
Рентаб EBITDA, %														18.75	15.85	17.33	10.82	14.14	15.32	15.47	15.96	16.5	12.53	17.45
Чистая рентаб, %														9.59	7.39	8.22	6.41	4.95	6.26	7.16	7.41	7.39	3.19	8.27
Operation Margin, %													11.19	14.34	11.52	12.4	7.24	7.99	9.63	9.87	10.43	31.64		20.58
Доходность FCF, %	-0.0443	0.204	-0.0341			-0.0437										0.6599				1.02

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	21.55	22.11		116.64	101.41	67.37	80.79	29.24	34.45	57.04		57.04	55.19
P/BV	3.77	3.93		24.61	18.96	12.13	12.07	5.86	3.82	4.49		4.49	7.05
P/S	1.33	1.44		10.33	10.7	8.8	9.82	5.69	2.58	3.76		3.76	5.06
P/FCF		-593.55		-138.77	-868.6	-705.02	-95.66	-35.19	-1175.51	-135.7	-135.7	-135.7	-11.49
E/P		0.0452		0.0086	0.0099	0.0148	0.0124	0.0403	0.029	0.0247	0.0247	0.0247	0.04
EV/EBITDA				58.89	53.53	39.14	45.97	21.83	20.79	28.17		28.17	13.07
EV/Ebit						20.23	35.17	25.54	29.7	46.59	46.59	46.59
EV/S				10.88	11.04	9.25	10.39	6.07	2.96	4.26	4.26	4.26	5.26
EV/FCF				-146.1	-896.41	-741.15	-101.17	-44.29	-1345.2	-217.05	-217.05	-217.05	-27.34
Debt/EBITDA			2.41	3	2.5	2.16	2.93	1.53	2.81	3.39	3.39	3.39	1.64
Netdebt/Ebitda			2.37	2.96	1.66	1.93	2.52	1.38	2.65	3.35	3.35	3.35	1.54
Debt/Ratio			0.4468	0.4812	0.4094	0.331	0.3728	0.2688	0.3388	0.3372	0.3372	0.3372	0.16
Debt/Equity			1.15	1.32	0.9117	0.7036	0.8132	0.4395	0.5909	0.6129	0.5544	0.5544	0.45
Debt/Net Income			4.95	6.25	4.88	3.91	5.44	2.19	5.33	7.79	7.79	7.79	3.46
Бета									3.46	5.16	2.72	2.72	1.09
Индекс Альтмана				12.99	12.77	9.36	8.92	6.62	5.27	4.25	4.26	4.26	-1.81

	2012Q4	2013Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E												19.71	23.01	181.64	31.38	38.36	39.88	50.03	57.04	52.93	47.52	55.19
P/BV							12.1			7.18	5.56		6.29	5.31	3.82		3.54	3.79	4.49		3.87	7.05
P/S												3.88	4.28	14.92	2.46	2.6	2.6	3.14	3.73	3.76	3.02	5.06
P/FCF	-2257.16	490.3	-2935.71	-2290.76										151.55				98.39				-11.49
E/P	0.0165	0.0174	0.0032	0.0048			0.0041			0.0215				0.0055				0.0065				0.04
EV/EBITDA											18.35		16.68	17.79	18.29	92.93	21.6	23.42	27.53		23.39	13.07
EV/Ebit																	160.74	129.42	145.23		258.54
EV/S																13.14	14.34	12.78	15.15		15.25	5.26
EV/FCF																104.42	112.13	114.08				-27.34
Debt/EBITDA					10.32	8.55		11.36	6.28		7.81		10.36		11.48		14.4		11.46		19.03	1.64
Netdebt/Ebitda											7.09	0.6947	10.36	0.7986	10.91	0.8373	13.66	1.62	11		18.48	1.54
Debt/Ratio					0.3313	0.3153		0.3728	0.2236		0.2671		0.3203		0.3359		0.3468		0.3371		0.3685	0.16
Debt/Equity					0.7043	0.6772		0.8132	0.3901		0.4368		0.5903		0.5858		0.6377		0.6129		0.7134	0.45
Debt/Net Income					18.98	15.5		20.93	11.07		13.33		22.23		19.38		35.24		24.66		74.67	3.46

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.483	0.9517	0.006	0.1	0.4399	1.06	0.4509	0.91	0.5438		0.5438
Дивиденд		1.38	0.25	0.25	2.75	2.5	2.5	2.5	1.5	1	1
Див доход, ао, %		0.2478	0.0299	0.0204	0.1999	0.2509	0.2143	0.4727	0.8387	0.3372	0.3372	1.16
Дивиденды / прибыль, %		37.05	0.19	3	8.95	19.84	8.61	10.7	16.69	13.06	13.06	31.31

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.266	0.266	0.266	0.266		0.4509	0.5438		1.27	0.5437	0.9063	0.54
Дивиденд	1.75		1.25		0.5	0.75		1.5	1	1	1.5	1	1.5
Див доход, ао, %	0.1089		0.1392		0.0494	0.0679		0.165	0.1011	0.1039	0.1879	0.1832	0.3129	1.16
Дивиденды / прибыль, %		19.02	24.06	32.49	18.96		33.13	30.88		65.49	43.68	60.96	59.34	31.31

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
ebit_margin	19.51	17.44	23.76	9.95	9.15	9.15
Персонал, чел				6185	6185

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	8.92	9.87	10.43	11	5.9

	CAGR 5

Investing Port

NSE: AARTIIND - Aarti Industries Limited

Отчетность Aarti Industries Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное